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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)

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【提出】: 2016/09/12 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 102項目

平成28年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	3,689,129,058
Ⅱ 負債総額	10,845,781
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,678,283,277
Ⅳ 発行済口数	4,376,218,078	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8405 ( 1万口当たり 8,405	)

開示資料

決算

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