有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)

【提出】
2016/09/12 9:19
【資料】
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【項目】
102項目
平成28年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額3,689,129,058
Ⅱ 負 債 総 額10,845,781
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,678,283,277
Ⅳ 発 行 済 口 数4,376,218,078口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8405
( 1万口当たり 8,405		)

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