有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)

【提出】
2017/09/12 9:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
102項目
平成29年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,605,798,314
Ⅱ 負 債 総 額14,256,015
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,591,542,299
Ⅳ 発 行 済 口 数1,864,585,001口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8536
( 1万口当たり 8,536		)

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