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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)

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【提出】: 2017/09/12 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 102項目

平成29年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,605,798,314
Ⅱ 負債総額	14,256,015
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,591,542,299
Ⅳ 発行済口数	1,864,585,001	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8536 ( 1万口当たり 8,536	)

開示資料

決算

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