有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月15日) | 417,580,390 416,539,396 | (分配付) (分配落) | 10,028 10,003 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 424,774,796 423,722,641 | (分配付) (分配落) | 10,093 10,068 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 441,451,231 440,372,927 | (分配付) (分配落) | 10,235 10,210 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 460,431,754 459,310,374 | (分配付) (分配落) | 10,265 10,240 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 475,280,584 474,133,724 | (分配付) (分配落) | 10,360 10,335 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 427,582,685 426,536,871 | (分配付) (分配落) | 10,221 10,196 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 373,239,770 372,322,275 | (分配付) (分配落) | 10,170 10,145 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 337,906,295 337,073,238 | (分配付) (分配落) | 10,141 10,116 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 325,137,079 324,338,220 | (分配付) (分配落) | 10,175 10,150 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 311,677,147 310,907,641 | (分配付) (分配落) | 10,126 10,101 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年10月13日) | 302,658,123 301,907,938 | (分配付) (分配落) | 10,086 10,061 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年11月13日) | 286,198,523 285,496,297 | (分配付) (分配落) | 10,189 10,164 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年12月14日) | 333,138,324 332,314,510 | (分配付) (分配落) | 10,110 10,085 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 419,467,847 | 10,036 | ||
| 平成27年 1月末日 | 429,105,215 | 10,189 | ||
| 2月末日 | 440,574,840 | 10,254 | ||
| 3月末日 | 471,521,804 | 10,279 | ||
| 4月末日 | 435,765,556 | 10,309 | ||
| 5月末日 | 379,751,879 | 10,261 | ||
| 6月末日 | 351,476,986 | 10,105 | ||
| 7月末日 | 332,075,307 | 10,176 | ||
| 8月末日 | 311,497,329 | 10,120 | ||
| 9月末日 | 300,571,247 | 10,017 | ||
| 10月末日 | 301,021,017 | 10,190 | ||
| 11月末日 | 342,708,331 | 10,191 | ||
| 12月末日 | 334,663,828 | 10,150 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
