有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)

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【提出】: 2019/03/12 9:05
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【項目】: 104項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年12月15日)	416,539,396	417,580,390	10,003	10,028
第2計算期間末日	(平成27年 1月13日)	423,722,641	424,774,796	10,068	10,093
第3計算期間末日	(平成27年 2月13日)	440,372,927	441,451,231	10,210	10,235
第4計算期間末日	(平成27年 3月13日)	459,310,374	460,431,754	10,240	10,265
第5計算期間末日	(平成27年 4月13日)	474,133,724	475,280,584	10,335	10,360
第6計算期間末日	(平成27年 5月13日)	426,536,871	427,582,685	10,196	10,221
第7計算期間末日	(平成27年 6月15日)	372,322,275	373,239,770	10,145	10,170
第8計算期間末日	(平成27年 7月13日)	337,073,238	337,906,295	10,116	10,141
第9計算期間末日	(平成27年 8月13日)	324,338,220	325,137,079	10,150	10,175
第10計算期間末日	(平成27年 9月14日)	310,907,641	311,677,147	10,101	10,126
第11計算期間末日	(平成27年10月13日)	301,907,938	302,658,123	10,061	10,086
第12計算期間末日	(平成27年11月13日)	285,496,297	286,198,523	10,164	10,189
第13計算期間末日	(平成27年12月14日)	332,314,510	333,138,324	10,085	10,110
第14計算期間末日	(平成28年 1月13日)	329,139,181	329,950,535	10,142	10,167
第15計算期間末日	(平成28年 2月15日)	305,855,902	306,660,419	9,504	9,529
第16計算期間末日	(平成28年 3月14日)	323,174,221	323,979,631	10,031	10,056
第17計算期間末日	(平成28年 4月13日)	252,492,197	253,126,171	9,957	9,982
第18計算期間末日	(平成28年 5月13日)	237,634,971	238,223,752	10,090	10,115
第19計算期間末日	(平成28年 6月13日)	215,720,139	216,259,302	10,003	10,028
第20計算期間末日	(平成28年 7月13日)	217,418,909	217,955,642	10,127	10,152
第21計算期間末日	(平成28年 8月15日)	205,383,232	205,882,885	10,276	10,301
第22計算期間末日	(平成28年 9月13日)	200,002,937	200,490,509	10,255	10,280
第23計算期間末日	(平成28年10月13日)	197,353,727	197,841,327	10,119	10,144
第24計算期間末日	(平成28年11月14日)	188,585,486	189,055,705	10,026	10,051
第25計算期間末日	(平成28年12月13日)	161,667,109	162,075,343	9,900	9,925
第26計算期間末日	(平成29年 1月13日)	154,008,953	154,392,982	10,026	10,051
第27計算期間末日	(平成29年 2月13日)	148,275,234	148,642,353	10,097	10,122
第28計算期間末日	(平成29年 3月13日)	145,441,929	145,801,818	10,103	10,128
第29計算期間末日	(平成29年 4月13日)	147,199,589	147,559,486	10,225	10,250
第30計算期間末日	(平成29年 5月15日)	149,310,999	149,670,810	10,374	10,399
第31計算期間末日	(平成29年 6月13日)	148,041,778	148,399,097	10,358	10,383
第32計算期間末日	(平成29年 7月13日)	141,434,822	141,773,791	10,431	10,456
第33計算期間末日	(平成29年 8月14日)	141,614,778	141,953,752	10,444	10,469
第34計算期間末日	(平成29年 9月13日)	142,269,043	142,608,023	10,492	10,517
第35計算期間末日	(平成29年10月13日)	132,246,801	132,562,170	10,483	10,508
第36計算期間末日	(平成29年11月13日)	132,177,670	132,493,045	10,478	10,503
第37計算期間末日	(平成29年12月13日)	132,087,442	132,402,822	10,470	10,495
第38計算期間末日	(平成30年 1月15日)	131,679,273	131,994,658	10,438	10,463
第39計算期間末日	(平成30年 2月13日)	121,964,860	122,265,608	10,138	10,163
第40計算期間末日	(平成30年 3月13日)	111,792,650	112,067,008	10,187	10,212
第41計算期間末日	(平成30年 4月13日)	110,599,394	110,873,752	10,078	10,103
第42計算期間末日	(平成30年 5月14日)	109,640,400	109,914,759	9,991	10,016
第43計算期間末日	(平成30年 6月13日)	107,659,694	107,931,632	9,897	9,922
第44計算期間末日	(平成30年 7月13日)	107,819,258	108,091,196	9,912	9,937
第45計算期間末日	(平成30年 8月13日)	107,717,797	107,989,736	9,903	9,928
第46計算期間末日	(平成30年 9月13日)	107,591,867	107,863,806	9,891	9,916
第47計算期間末日	(平成30年10月15日)	104,974,990	105,246,929	9,651	9,676
第48計算期間末日	(平成30年11月13日)	104,650,506	104,922,446	9,621	9,646
第49計算期間末日	(平成30年12月13日)	101,453,084	101,725,025	9,327	9,352
	平成29年12月末日	132,030,376	―	10,466	―
	平成30年 1月末日	128,952,745	―	10,303	―
	2月末日	111,945,614	―	10,201	―
	3月末日	110,540,013	―	10,073	―
	4月末日	109,858,530	―	10,010	―
	5月末日	107,264,281	―	9,861	―
	6月末日	107,190,413	―	9,854	―
	7月末日	108,253,416	―	9,952	―
	8月末日	108,153,495	―	9,943	―
	9月末日	106,913,327	―	9,829	―
	10月末日	104,842,991	―	9,638	―
	11月末日	102,567,272	―	9,429	―
	12月末日	100,435,756	―	9,233	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)

開示資料

決算