- 有報資料
- 102項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月15日) | 417,580,390 416,539,396 | (分配付) (分配落) | 10,028 10,003 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 424,774,796 423,722,641 | (分配付) (分配落) | 10,093 10,068 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 441,451,231 440,372,927 | (分配付) (分配落) | 10,235 10,210 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 460,431,754 459,310,374 | (分配付) (分配落) | 10,265 10,240 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 475,280,584 474,133,724 | (分配付) (分配落) | 10,360 10,335 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 427,582,685 426,536,871 | (分配付) (分配落) | 10,221 10,196 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 373,239,770 372,322,275 | (分配付) (分配落) | 10,170 10,145 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 337,906,295 337,073,238 | (分配付) (分配落) | 10,141 10,116 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 325,137,079 324,338,220 | (分配付) (分配落) | 10,175 10,150 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 311,677,147 310,907,641 | (分配付) (分配落) | 10,126 10,101 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年10月13日) | 302,658,123 301,907,938 | (分配付) (分配落) | 10,086 10,061 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年11月13日) | 286,198,523 285,496,297 | (分配付) (分配落) | 10,189 10,164 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年12月14日) | 333,138,324 332,314,510 | (分配付) (分配落) | 10,110 10,085 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 329,950,535 329,139,181 | (分配付) (分配落) | 10,167 10,142 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 306,660,419 305,855,902 | (分配付) (分配落) | 9,529 9,504 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 323,979,631 323,174,221 | (分配付) (分配落) | 10,056 10,031 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 253,126,171 252,492,197 | (分配付) (分配落) | 9,982 9,957 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 238,223,752 237,634,971 | (分配付) (分配落) | 10,115 10,090 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 216,259,302 215,720,139 | (分配付) (分配落) | 10,028 10,003 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 217,955,642 217,418,909 | (分配付) (分配落) | 10,152 10,127 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 205,882,885 205,383,232 | (分配付) (分配落) | 10,301 10,276 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成28年 9月13日) | 200,490,509 200,002,937 | (分配付) (分配落) | 10,280 10,255 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成28年10月13日) | 197,841,327 197,353,727 | (分配付) (分配落) | 10,144 10,119 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成28年11月14日) | 189,055,705 188,585,486 | (分配付) (分配落) | 10,051 10,026 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年12月13日) | 162,075,343 161,667,109 | (分配付) (分配落) | 9,925 9,900 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成29年 1月13日) | 154,392,982 154,008,953 | (分配付) (分配落) | 10,051 10,026 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成29年 2月13日) | 148,642,353 148,275,234 | (分配付) (分配落) | 10,122 10,097 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成29年 3月13日) | 145,801,818 145,441,929 | (分配付) (分配落) | 10,128 10,103 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成29年 4月13日) | 147,559,486 147,199,589 | (分配付) (分配落) | 10,250 10,225 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成29年 5月15日) | 149,670,810 149,310,999 | (分配付) (分配落) | 10,399 10,374 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成29年 6月13日) | 148,399,097 148,041,778 | (分配付) (分配落) | 10,383 10,358 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成29年 7月13日) | 141,773,791 141,434,822 | (分配付) (分配落) | 10,456 10,431 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 141,953,752 141,614,778 | (分配付) (分配落) | 10,469 10,444 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成29年 9月13日) | 142,608,023 142,269,043 | (分配付) (分配落) | 10,517 10,492 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成29年10月13日) | 132,562,170 132,246,801 | (分配付) (分配落) | 10,508 10,483 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成29年11月13日) | 132,493,045 132,177,670 | (分配付) (分配落) | 10,503 10,478 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成29年12月13日) | 132,402,822 132,087,442 | (分配付) (分配落) | 10,495 10,470 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 153,034,772 | 9,962 | ||
| 平成29年 1月末日 | 150,711,926 | 10,064 | ||
| 2月末日 | 149,769,917 | 10,199 | ||
| 3月末日 | 146,993,096 | 10,211 | ||
| 4月末日 | 148,825,867 | 10,341 | ||
| 5月末日 | 148,935,364 | 10,420 | ||
| 6月末日 | 143,764,403 | 10,454 | ||
| 7月末日 | 142,724,886 | 10,526 | ||
| 8月末日 | 142,112,706 | 10,481 | ||
| 9月末日 | 132,276,392 | 10,486 | ||
| 10月末日 | 133,179,085 | 10,557 | ||
| 11月末日 | 132,589,420 | 10,510 | ||
| 12月末日 | 132,030,376 | 10,466 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
