- 有報資料
- 102項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月15日) | 417,580,390 416,539,396 | (分配付) (分配落) | 10,028 10,003 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 424,774,796 423,722,641 | (分配付) (分配落) | 10,093 10,068 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 441,451,231 440,372,927 | (分配付) (分配落) | 10,235 10,210 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 460,431,754 459,310,374 | (分配付) (分配落) | 10,265 10,240 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 475,280,584 474,133,724 | (分配付) (分配落) | 10,360 10,335 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 427,582,685 426,536,871 | (分配付) (分配落) | 10,221 10,196 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 373,239,770 372,322,275 | (分配付) (分配落) | 10,170 10,145 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 337,906,295 337,073,238 | (分配付) (分配落) | 10,141 10,116 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 325,137,079 324,338,220 | (分配付) (分配落) | 10,175 10,150 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 311,677,147 310,907,641 | (分配付) (分配落) | 10,126 10,101 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年10月13日) | 302,658,123 301,907,938 | (分配付) (分配落) | 10,086 10,061 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成27年11月13日) | 286,198,523 285,496,297 | (分配付) (分配落) | 10,189 10,164 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成27年12月14日) | 333,138,324 332,314,510 | (分配付) (分配落) | 10,110 10,085 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 329,950,535 329,139,181 | (分配付) (分配落) | 10,167 10,142 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 306,660,419 305,855,902 | (分配付) (分配落) | 9,529 9,504 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 323,979,631 323,174,221 | (分配付) (分配落) | 10,056 10,031 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 253,126,171 252,492,197 | (分配付) (分配落) | 9,982 9,957 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 238,223,752 237,634,971 | (分配付) (分配落) | 10,115 10,090 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 216,259,302 215,720,139 | (分配付) (分配落) | 10,028 10,003 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 217,955,642 217,418,909 | (分配付) (分配落) | 10,152 10,127 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 205,882,885 205,383,232 | (分配付) (分配落) | 10,301 10,276 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成28年 9月13日) | 200,490,509 200,002,937 | (分配付) (分配落) | 10,280 10,255 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成28年10月13日) | 197,841,327 197,353,727 | (分配付) (分配落) | 10,144 10,119 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成28年11月14日) | 189,055,705 188,585,486 | (分配付) (分配落) | 10,051 10,026 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成28年12月13日) | 162,075,343 161,667,109 | (分配付) (分配落) | 9,925 9,900 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 334,663,828 | 10,150 | ||
| 平成28年 1月末日 | 323,508,269 | 10,053 | ||
| 2月末日 | 321,007,020 | 9,817 | ||
| 3月末日 | 254,642,090 | 10,041 | ||
| 4月末日 | 238,259,911 | 10,117 | ||
| 5月末日 | 230,791,067 | 10,037 | ||
| 6月末日 | 216,393,757 | 10,033 | ||
| 7月末日 | 225,106,431 | 10,270 | ||
| 8月末日 | 206,992,638 | 10,356 | ||
| 9月末日 | 199,267,752 | 10,217 | ||
| 10月末日 | 196,273,345 | 10,215 | ||
| 11月末日 | 181,736,278 | 9,923 | ||
| 12月末日 | 153,034,772 | 9,962 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
