有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 416,539,396 | 417,580,390 | 10,003 | 10,028 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 423,722,641 | 424,774,796 | 10,068 | 10,093 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 440,372,927 | 441,451,231 | 10,210 | 10,235 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 3月13日) | 459,310,374 | 460,431,754 | 10,240 | 10,265 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 474,133,724 | 475,280,584 | 10,335 | 10,360 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 426,536,871 | 427,582,685 | 10,196 | 10,221 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 372,322,275 | 373,239,770 | 10,145 | 10,170 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 337,073,238 | 337,906,295 | 10,116 | 10,141 |
| 第9計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 324,338,220 | 325,137,079 | 10,150 | 10,175 |
| 第10計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 310,907,641 | 311,677,147 | 10,101 | 10,126 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 301,907,938 | 302,658,123 | 10,061 | 10,086 |
| 第12計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 285,496,297 | 286,198,523 | 10,164 | 10,189 |
| 第13計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 332,314,510 | 333,138,324 | 10,085 | 10,110 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 329,139,181 | 329,950,535 | 10,142 | 10,167 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 305,855,902 | 306,660,419 | 9,504 | 9,529 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 323,174,221 | 323,979,631 | 10,031 | 10,056 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 252,492,197 | 253,126,171 | 9,957 | 9,982 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 237,634,971 | 238,223,752 | 10,090 | 10,115 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 215,720,139 | 216,259,302 | 10,003 | 10,028 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 217,418,909 | 217,955,642 | 10,127 | 10,152 |
| 第21計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 205,383,232 | 205,882,885 | 10,276 | 10,301 |
| 第22計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 200,002,937 | 200,490,509 | 10,255 | 10,280 |
| 第23計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 197,353,727 | 197,841,327 | 10,119 | 10,144 |
| 第24計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 188,585,486 | 189,055,705 | 10,026 | 10,051 |
| 第25計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 161,667,109 | 162,075,343 | 9,900 | 9,925 |
| 第26計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 154,008,953 | 154,392,982 | 10,026 | 10,051 |
| 第27計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 148,275,234 | 148,642,353 | 10,097 | 10,122 |
| 第28計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 145,441,929 | 145,801,818 | 10,103 | 10,128 |
| 第29計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 147,199,589 | 147,559,486 | 10,225 | 10,250 |
| 第30計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 149,310,999 | 149,670,810 | 10,374 | 10,399 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 148,041,778 | 148,399,097 | 10,358 | 10,383 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 141,434,822 | 141,773,791 | 10,431 | 10,456 |
| 第33計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 141,614,778 | 141,953,752 | 10,444 | 10,469 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 142,269,043 | 142,608,023 | 10,492 | 10,517 |
| 第35計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 132,246,801 | 132,562,170 | 10,483 | 10,508 |
| 第36計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 132,177,670 | 132,493,045 | 10,478 | 10,503 |
| 第37計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 132,087,442 | 132,402,822 | 10,470 | 10,495 |
| 第38計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 131,679,273 | 131,994,658 | 10,438 | 10,463 |
| 第39計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 121,964,860 | 122,265,608 | 10,138 | 10,163 |
| 第40計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 111,792,650 | 112,067,008 | 10,187 | 10,212 |
| 第41計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 110,599,394 | 110,873,752 | 10,078 | 10,103 |
| 第42計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 109,640,400 | 109,914,759 | 9,991 | 10,016 |
| 第43計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 107,659,694 | 107,931,632 | 9,897 | 9,922 |
| 平成29年 6月末日 | 143,764,403 | ― | 10,454 | ― | |
| 7月末日 | 142,724,886 | ― | 10,526 | ― | |
| 8月末日 | 142,112,706 | ― | 10,481 | ― | |
| 9月末日 | 132,276,392 | ― | 10,486 | ― | |
| 10月末日 | 133,179,085 | ― | 10,557 | ― | |
| 11月末日 | 132,589,420 | ― | 10,510 | ― | |
| 12月末日 | 132,030,376 | ― | 10,466 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 128,952,745 | ― | 10,303 | ― | |
| 2月末日 | 111,945,614 | ― | 10,201 | ― | |
| 3月末日 | 110,540,013 | ― | 10,073 | ― | |
| 4月末日 | 109,858,530 | ― | 10,010 | ― | |
| 5月末日 | 107,264,281 | ― | 9,861 | ― | |
| 6月末日 | 107,190,413 | ― | 9,854 | ― | |
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