有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月28日-平成27年8月7日)

【提出】
2015/10/28 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
54項目
(4)【設定及び解約の実績】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1特定期間2015年 4月28日～2015年 8月 7日1,525,037,69675,961,6591,449,076,037

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

計算期間設定口数解約口数発行済み口数
第1特定期間2015年 4月28日～2015年 8月 7日7,959,414,803205,750,6197,753,664,184

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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