ノルディック社債ファンド為替ヘッジあり、ノルディ…

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【提出】: 2020/10/29 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
ノルディック社債ファンド為替ヘッジあり

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2015年 4月28日～2015年 8月 7日	1,525,037,696	75,961,659	1,449,076,037
第2特定期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	52,597,584	920,676,860	580,996,761
第3特定期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	46,968,222	91,781,034	536,183,949
第4特定期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	1,686,216,638	366,386,731	1,856,013,856
第5特定期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	6,899,355,226	2,085,016,901	6,670,352,181
第6特定期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	6,068,223,208	2,188,149,732	10,550,425,657
第7特定期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	3,165,230,915	2,544,585,291	11,171,071,281
第8特定期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	3,124,711,708	1,987,205,300	12,308,577,689
第9特定期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	5,504,954,373	1,559,876,846	16,253,655,216
第10特定期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	3,317,324,927	1,826,558,674	17,744,421,469
第11特定期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	954,611,336	1,304,527,765	17,394,505,040

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ノルディック社債ファンド為替ヘッジなし

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2015年 4月28日～2015年 8月 7日	7,959,414,803	205,750,619	7,753,664,184
第2特定期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	250,943,046	2,543,900,955	5,460,706,275
第3特定期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	189,299,721	1,407,507,524	4,242,498,472
第4特定期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	555,438,249	1,223,629,408	3,574,307,313
第5特定期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	2,206,384,325	1,081,881,371	4,698,810,267
第6特定期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	2,979,283,666	1,830,395,146	5,847,698,787
第7特定期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	774,138,894	938,042,845	5,683,794,836
第8特定期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	325,767,312	1,201,600,548	4,807,961,600
第9特定期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	571,346,661	632,078,597	4,747,229,664
第10特定期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	326,115,534	408,593,654	4,664,751,544
第11特定期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	153,916,288	162,912,292	4,655,755,540

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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