有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)
(4)【設定及び解約の実績】
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1特定期間 | 2015年 4月28日～2015年 8月 7日 | 1,525,037,696 | 75,961,659 | 1,449,076,037 |
| 第2特定期間 | 2015年 8月 8日～2016年 2月 8日 | 52,597,584 | 920,676,860 | 580,996,761 |
| 第3特定期間 | 2016年 2月 9日～2016年 8月 8日 | 46,968,222 | 91,781,034 | 536,183,949 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1特定期間 | 2015年 4月28日～2015年 8月 7日 | 7,959,414,803 | 205,750,619 | 7,753,664,184 |
| 第2特定期間 | 2015年 8月 8日～2016年 2月 8日 | 250,943,046 | 2,543,900,955 | 5,460,706,275 |
| 第3特定期間 | 2016年 2月 9日～2016年 8月 8日 | 189,299,721 | 1,407,507,524 | 4,242,498,472 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
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