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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/08-2025/02/07)

【提出】: 2025/04/28 9:00
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【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
ノルディック社債ファンド為替ヘッジあり

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2015年 4月28日～2015年 8月 7日	1,525,037,696	75,961,659	1,449,076,037
第2特定期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	52,597,584	920,676,860	580,996,761
第3特定期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	46,968,222	91,781,034	536,183,949
第4特定期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	1,686,216,638	366,386,731	1,856,013,856
第5特定期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	6,899,355,226	2,085,016,901	6,670,352,181
第6特定期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	6,068,223,208	2,188,149,732	10,550,425,657
第7特定期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	3,165,230,915	2,544,585,291	11,171,071,281
第8特定期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	3,124,711,708	1,987,205,300	12,308,577,689
第9特定期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	5,504,954,373	1,559,876,846	16,253,655,216
第10特定期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	3,317,324,927	1,826,558,674	17,744,421,469
第11特定期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	954,611,336	1,304,527,765	17,394,505,040
第12特定期間	2020年 8月 8日～2021年 2月 8日	2,420,014,633	1,739,526,211	18,074,993,462
第13特定期間	2021年 2月 9日～2021年 8月10日	4,006,792,045	1,767,860,304	20,313,925,203
第14特定期間	2021年 8月11日～2022年 2月 7日	4,679,689,425	1,885,396,880	23,108,217,748
第15特定期間	2022年 2月 8日～2022年 8月 8日	2,370,934,402	1,604,160,588	23,874,991,562
第16特定期間	2022年 8月 9日～2023年 2月 7日	1,425,941,087	1,756,257,602	23,544,675,047
第17特定期間	2023年 2月 8日～2023年 8月 7日	925,113,207	1,266,569,129	23,203,219,125
第18特定期間	2023年 8月 8日～2024年 2月 7日	1,052,589,855	2,401,926,506	21,853,882,474
第19特定期間	2024年 2月 8日～2024年 8月 7日	599,666,285	3,238,516,134	19,215,032,625
第20特定期間	2024年 8月 8日～2025年 2月 7日	498,045,022	3,756,098,675	15,956,978,972

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ノルディック社債ファンド為替ヘッジなし

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2015年 4月28日～2015年 8月 7日	7,959,414,803	205,750,619	7,753,664,184
第2特定期間	2015年 8月 8日～2016年 2月 8日	250,943,046	2,543,900,955	5,460,706,275
第3特定期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	189,299,721	1,407,507,524	4,242,498,472
第4特定期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 7日	555,438,249	1,223,629,408	3,574,307,313
第5特定期間	2017年 2月 8日～2017年 8月 7日	2,206,384,325	1,081,881,371	4,698,810,267
第6特定期間	2017年 8月 8日～2018年 2月 7日	2,979,283,666	1,830,395,146	5,847,698,787
第7特定期間	2018年 2月 8日～2018年 8月 7日	774,138,894	938,042,845	5,683,794,836
第8特定期間	2018年 8月 8日～2019年 2月 7日	325,767,312	1,201,600,548	4,807,961,600
第9特定期間	2019年 2月 8日～2019年 8月 7日	571,346,661	632,078,597	4,747,229,664
第10特定期間	2019年 8月 8日～2020年 2月 7日	326,115,534	408,593,654	4,664,751,544
第11特定期間	2020年 2月 8日～2020年 8月 7日	153,916,288	162,912,292	4,655,755,540
第12特定期間	2020年 8月 8日～2021年 2月 8日	142,075,460	347,208,067	4,450,622,933
第13特定期間	2021年 2月 9日～2021年 8月10日	526,221,792	861,762,363	4,115,082,362
第14特定期間	2021年 8月11日～2022年 2月 7日	518,823,832	481,971,787	4,151,934,407
第15特定期間	2022年 2月 8日～2022年 8月 8日	624,136,555	358,693,491	4,417,377,471
第16特定期間	2022年 8月 9日～2023年 2月 7日	1,201,617,805	441,674,502	5,177,320,774
第17特定期間	2023年 2月 8日～2023年 8月 7日	493,304,717	470,003,070	5,200,622,421
第18特定期間	2023年 8月 8日～2024年 2月 7日	1,430,460,154	425,383,343	6,205,699,232
第19特定期間	2024年 2月 8日～2024年 8月 7日	785,518,099	440,253,726	6,550,963,605
第20特定期間	2024年 8月 8日～2025年 2月 7日	862,239,891	865,917,977	6,547,285,519

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/08-2025/02/07)

開示資料

決算