有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月8日-平成27年10月13日)

【提出】
2016/01/12 9:50
【資料】
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【項目】
58項目
【純資産額計算書】
平成27年10月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額10,587,278,116
Ⅱ 負 債 総 額121,508,259
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,465,769,857
Ⅳ 発 行 済 口 数10,970,367,602口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9540
( 1万口当たり 9,540		)

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