有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2017/01/10 10:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
【純資産額計算書】
平成28年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額6,575,107,000
Ⅱ 負 債 総 額97,841,033
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,477,265,967
Ⅳ 発 行 済 口 数8,831,331,449口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7334
( 1万口当たり 7,334		)

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