三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(3ヵ月決算型)⁄(毎…
- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/11-2024/10/10)
| 2024年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 851,903,858 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,350,098 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 847,553,760 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 895,760,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9462 | |
| (10,000口当たり) | (9,462 | ) |
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(3ヵ月決算型)⁄(毎…
| 2024年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 851,903,858 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,350,098 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 847,553,760 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 895,760,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9462 | |
| (10,000口当たり) | (9,462 | ) |
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