三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(3ヵ月決算型)⁄(毎…
- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/11-2024/04/10)
| 2024年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 971,215,709 | |
| Ⅱ 負債総額 | 871,402 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 970,344,307 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 950,063,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0213 | |
| (10,000口当たり) | (10,213 | ) |
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(3ヵ月決算型)⁄(毎…
| 2024年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 971,215,709 | |
| Ⅱ 負債総額 | 871,402 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 970,344,307 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 950,063,907 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0213 | |
| (10,000口当たり) | (10,213 | ) |
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