三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(3ヵ月決算型)⁄(毎…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)【みなし有価証券届出書】
【純資産額計算書】
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,273,590,293 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 58,443,910 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,215,146,383 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,660,148,346 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7830 ( 1万口当たり 7,830 | ) |