有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月20日-平成28年2月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 2月22日) | 406,245,580 | 406,245,580 | 9,337 | 9,337 |
| 平成27年 4月末日 | 158,773,919 | ― | 9,999 | ― | |
| 5月末日 | 233,568,055 | ― | 10,088 | ― | |
| 6月末日 | 249,641,408 | ― | 9,914 | ― | |
| 7月末日 | 280,207,853 | ― | 10,015 | ― | |
| 8月末日 | 343,139,740 | ― | 9,804 | ― | |
| 9月末日 | 350,431,348 | ― | 9,741 | ― | |
| 10月末日 | 404,644,263 | ― | 9,743 | ― | |
| 11月末日 | 425,543,704 | ― | 9,780 | ― | |
| 12月末日 | 430,493,676 | ― | 9,690 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 422,504,259 | ― | 9,530 | ― | |
| 2月末日 | 407,452,027 | ― | 9,365 | ― | |
| 3月末日 | 412,253,520 | ― | 9,353 | ― | |
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