有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月23日-平成29年2月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 2月22日) | 406,245,580 | 406,245,580 | 9,337 | 9,337 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年 2月21日) | 437,734,829 | 437,734,829 | 9,670 | 9,670 |
| 平成28年 3月末日 | 412,253,520 | ― | 9,353 | ― | |
| 4月末日 | 414,116,065 | ― | 9,336 | ― | |
| 5月末日 | 419,887,430 | ― | 9,438 | ― | |
| 6月末日 | 428,517,361 | ― | 9,422 | ― | |
| 7月末日 | 434,217,267 | ― | 9,429 | ― | |
| 8月末日 | 467,781,767 | ― | 9,406 | ― | |
| 9月末日 | 466,676,523 | ― | 9,341 | ― | |
| 10月末日 | 469,207,396 | ― | 9,387 | ― | |
| 11月末日 | 475,609,487 | ― | 9,535 | ― | |
| 12月末日 | 448,126,484 | ― | 9,665 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 435,925,673 | ― | 9,621 | ― | |
| 2月末日 | 432,817,496 | ― | 9,659 | ― | |
| 3月末日 | 431,524,172 | ― | 9,648 | ― | |
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