有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 2月22日) | 406,245,580 | 406,245,580 | 9,337 | 9,337 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年 2月21日) | 437,734,829 | 437,734,829 | 9,670 | 9,670 |
| 第3期計算期間末 | (平成30年 2月21日) | 359,699,530 | 359,699,530 | 9,833 | 9,833 |
| 平成29年 3月末日 | 431,524,172 | ― | 9,648 | ― | |
| 4月末日 | 431,740,283 | ― | 9,627 | ― | |
| 5月末日 | 397,871,397 | ― | 9,679 | ― | |
| 6月末日 | 398,858,925 | ― | 9,744 | ― | |
| 7月末日 | 398,738,665 | ― | 9,750 | ― | |
| 8月末日 | 400,432,602 | ― | 9,783 | ― | |
| 9月末日 | 389,168,294 | ― | 9,897 | ― | |
| 10月末日 | 392,993,314 | ― | 10,013 | ― | |
| 11月末日 | 385,707,420 | ― | 10,031 | ― | |
| 12月末日 | 377,659,407 | ― | 10,088 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 370,811,276 | ― | 10,041 | ― | |
| 2月末日 | 359,982,619 | ― | 9,840 | ― | |
| 3月末日 | 359,361,623 | ― | 9,860 | ― | |
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