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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)

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【提出】: 2018/05/21 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成28年 2月22日)	406,245,580	406,245,580	9,337	9,337
第2期計算期間末	(平成29年 2月21日)	437,734,829	437,734,829	9,670	9,670
第3期計算期間末	(平成30年 2月21日)	359,699,530	359,699,530	9,833	9,833
	平成29年 3月末日	431,524,172	―	9,648	―
	4月末日	431,740,283	―	9,627	―
	5月末日	397,871,397	―	9,679	―
	6月末日	398,858,925	―	9,744	―
	7月末日	398,738,665	―	9,750	―
	8月末日	400,432,602	―	9,783	―
	9月末日	389,168,294	―	9,897	―
	10月末日	392,993,314	―	10,013	―
	11月末日	385,707,420	―	10,031	―
	12月末日	377,659,407	―	10,088	―
	平成30年 1月末日	370,811,276	―	10,041	―
	2月末日	359,982,619	―	9,840	―
	3月末日	359,361,623	―	9,860	―

開示資料

決算

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