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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)

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【提出】: 2019/05/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 2月22日)	406,245,580	406,245,580	9,337	9,337
第2期計算期間末	(2017年 2月21日)	437,734,829	437,734,829	9,670	9,670
第3期計算期間末	(2018年 2月21日)	359,699,530	359,699,530	9,833	9,833
第4期計算期間末	(2019年 2月21日)	358,993,665	358,993,665	10,088	10,088
	2018年 3月末日	359,361,623	―	9,860	―
	4月末日	361,874,760	―	9,930	―
	5月末日	359,107,203	―	9,868	―
	6月末日	355,730,283	―	9,870	―
	7月末日	353,886,576	―	9,951	―
	8月末日	353,721,010	―	9,959	―
	9月末日	367,938,297	―	10,077	―
	10月末日	353,927,605	―	9,773	―
	11月末日	353,808,793	―	9,781	―
	12月末日	355,348,662	―	9,802	―
	2019年 1月末日	359,080,109	―	9,962	―
	2月末日	353,976,797	―	10,090	―
	3月末日	202,106,284	―	10,142	―

開示資料

決算

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