有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 406,245,580 | 406,245,580 | 9,337 | 9,337 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 437,734,829 | 437,734,829 | 9,670 | 9,670 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 359,699,530 | 359,699,530 | 9,833 | 9,833 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 358,993,665 | 358,993,665 | 10,088 | 10,088 |
| 2018年 3月末日 | 359,361,623 | ― | 9,860 | ― | |
| 4月末日 | 361,874,760 | ― | 9,930 | ― | |
| 5月末日 | 359,107,203 | ― | 9,868 | ― | |
| 6月末日 | 355,730,283 | ― | 9,870 | ― | |
| 7月末日 | 353,886,576 | ― | 9,951 | ― | |
| 8月末日 | 353,721,010 | ― | 9,959 | ― | |
| 9月末日 | 367,938,297 | ― | 10,077 | ― | |
| 10月末日 | 353,927,605 | ― | 9,773 | ― | |
| 11月末日 | 353,808,793 | ― | 9,781 | ― | |
| 12月末日 | 355,348,662 | ― | 9,802 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 359,080,109 | ― | 9,962 | ― | |
| 2月末日 | 353,976,797 | ― | 10,090 | ― | |
| 3月末日 | 202,106,284 | ― | 10,142 | ― | |
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