有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 2月22日) | 406,245,580 | 406,245,580 | 9,337 | 9,337 |
| 第2期計算期間末 | (2017年 2月21日) | 437,734,829 | 437,734,829 | 9,670 | 9,670 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 2月21日) | 359,699,530 | 359,699,530 | 9,833 | 9,833 |
| 第4期計算期間末 | (2019年 2月21日) | 358,993,665 | 358,993,665 | 10,088 | 10,088 |
| 第5期計算期間末 | (2020年 2月21日) | 144,919,819 | 144,919,819 | 10,612 | 10,612 |
| 2019年 3月末日 | 202,106,284 | ― | 10,142 | ― | |
| 4月末日 | 202,575,090 | ― | 10,236 | ― | |
| 5月末日 | 197,091,646 | ― | 10,115 | ― | |
| 6月末日 | 184,898,214 | ― | 10,210 | ― | |
| 7月末日 | 183,154,612 | ― | 10,231 | ― | |
| 8月末日 | 181,245,070 | ― | 10,224 | ― | |
| 9月末日 | 179,252,966 | ― | 10,221 | ― | |
| 10月末日 | 169,538,330 | ― | 10,271 | ― | |
| 11月末日 | 166,702,730 | ― | 10,359 | ― | |
| 12月末日 | 153,440,804 | ― | 10,419 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 145,037,609 | ― | 10,442 | ― | |
| 2月末日 | 135,194,636 | ― | 10,277 | ― | |
| 3月末日 | 129,309,534 | ― | 9,878 | ― | |
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