有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月20日-平成27年8月21日)

(平成27年9月30日現在)
「明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)」
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	247,742,828	円
Ⅱ 負債総額	342,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,400,039	円
Ⅳ 発行済口数	254,182,843	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9733	円
(1万口当たり純資産額)	(9,733	円)

(参考)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	14,383,911,492	円
Ⅱ 負債総額	639,497,289	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,744,414,203	円
Ⅳ 発行済口数	8,080,376,871	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7010	円
(1万口当たり純資産額)	(17,010	円)

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	15,324,748,546	円
Ⅱ 負債総額	1,062,665,970	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,262,082,576	円
Ⅳ 発行済口数	10,685,279,481	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3347	円
(1万口当たり純資産額)	(13,347	円)

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,005,709,528	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,005,709,528	円
Ⅳ 発行済口数	4,000,230,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7513	円
(1万口当たり純資産額)	(17,513	円)

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	31,205,131,957	円
Ⅱ 負債総額	481,005,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,724,126,042	円
Ⅳ 発行済口数	13,305,140,503	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3092	円
(1万口当たり純資産額)	(23,092	円)

明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	6,406,350,502	円
Ⅱ 負債総額	3,349,561,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,056,788,714	円
Ⅳ 発行済口数	3,135,788,560	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9748	円
(1万口当たり純資産額)	(9,748	円)

明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,829,964,604	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,829,964,604	円
Ⅳ 発行済口数	3,820,505,275	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025	円
(1万口当たり純資産額)	(10,025	円)