有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月22日-平成29年8月21日)

(平成29年9月29日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	234,066,610	円
Ⅱ 負債総額	319,879	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	233,746,731	円
Ⅳ 発行済口数	236,136,951	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9899	円
(1万口当たり純資産額)	(9,899	円)

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	18,139,641,607	円
Ⅱ 負債総額	901,458,347	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,238,183,260	円
Ⅳ 発行済口数	8,248,418,243	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0899	円
(1万口当たり純資産額)	(20,899	円)

Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	25,577,011,767	円
Ⅱ 負債総額	1,305,323,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,271,688,427	円
Ⅳ 発行済口数	17,240,025,988	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4079	円
(1万口当たり純資産額)	(14,079	円)

Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	11,960,064,956	円
Ⅱ 負債総額	175,257	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,959,889,699	円
Ⅳ 発行済口数	5,407,920,188	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2116	円
(1万口当たり純資産額)	(22,116	円)

Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	25,677,737,780	円
Ⅱ 負債総額	323,770,738	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,353,967,042	円
Ⅳ 発行済口数	11,128,795,082	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2782	円
(1万口当たり純資産額)	(22,782	円)

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	12,204,411,162	円
Ⅱ 負債総額	6,123,353,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,081,057,163	円
Ⅳ 発行済口数	6,179,746,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9840	円
(1万口当たり純資産額)	(9,840	円)

Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,709,513,974	円
Ⅱ 負債総額	20,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,709,493,611	円
Ⅳ 発行済口数	1,704,744,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0028	円
(1万口当たり純資産額)	(10,028	円)