有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

(平成28年9月30日現在)
「明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)」
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	259,984,826	円
Ⅱ 負債総額	358,511	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	259,626,315	円
Ⅳ 発行済口数	277,976,120	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9340	円
(1万口当たり純資産額)	(9,340	円)

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	15,948,049,638	円
Ⅱ 負債総額	3,064,423,592	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,883,626,046	円
Ⅳ 発行済口数	7,899,407,639	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6310	円
(1万口当たり純資産額)	(16,310	円)

Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	18,651,340,221	円
Ⅱ 負債総額	20,460,359	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,630,879,862	円
Ⅳ 発行済口数	13,157,852,791	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4160	円
(1万口当たり純資産額)	(14,160	円)

Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,096,845,988	円
Ⅱ 負債総額	135,294,127	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,961,551,861	円
Ⅳ 発行済口数	4,207,871,060	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6544	円
(1万口当たり純資産額)	(16,544	円)

Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	26,754,654,891	円
Ⅱ 負債総額	1,537,431,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,217,223,080	円
Ⅳ 発行済口数	12,296,530,116	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0508	円
(1万口当たり純資産額)	(20,508	円)

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	12,466,540,163	円
Ⅱ 負債総額	6,617,150,650	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,849,389,513	円
Ⅳ 発行済口数	5,710,617,789	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0243	円
(1万口当たり純資産額)	(10,243	円)

Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,950,576,903	円
Ⅱ 負債総額	7,814	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,950,569,089	円
Ⅳ 発行済口数	1,945,025,219	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029	円
(1万口当たり純資産額)	(10,029	円)