有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月22日-平成30年8月21日)

(2018年9月28日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	194,134,106	円
Ⅱ 負債総額	258,354	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	193,875,752	円
Ⅳ 発行済口数	192,364,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0079	円
(1万口当たり純資産額)	(10,079	円)

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	14,620,167,589	円
Ⅱ 負債総額	126,107,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,494,060,529	円
Ⅳ 発行済口数	6,391,984,811	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2675	円
(1万口当たり純資産額)	(22,675	円)

Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	33,267,531,419	円
Ⅱ 負債総額	2,657,547,618	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,609,983,801	円
Ⅳ 発行済口数	21,529,125,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4218	円
(1万口当たり純資産額)	(14,218	円)

Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	17,420,736,604	円
Ⅱ 負債総額	774,153	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,419,962,451	円
Ⅳ 発行済口数	6,794,360,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5639	円
(1万口当たり純資産額)	(25,639	円)

Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	23,315,720,255	円
Ⅱ 負債総額	1,573,376,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,742,343,347	円
Ⅳ 発行済口数	9,562,242,617	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2738	円
(1万口当たり純資産額)	(22,738	円)

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	9,924,913,572	円
Ⅱ 負債総額	6,106,276,475	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,818,637,097	円
Ⅳ 発行済口数	3,928,965,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9719	円
(1万口当たり純資産額)	(9,719	円)

Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,708,625,765	円
Ⅱ 負債総額	37,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,708,588,532	円
Ⅳ 発行済口数	1,704,844,030	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0022	円
(1万口当たり純資産額)	(10,022	円)