有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月21日)

(平成30年3月30日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	208,295,106	円
Ⅱ 負債総額	276,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,018,705	円
Ⅳ 発行済口数	210,965,796	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9860	円
(1万口当たり純資産額)	(9,860	円)

(参考)
Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	11,155,357,253	円
Ⅱ 負債総額	1,756,102,632	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,399,254,621	円
Ⅳ 発行済口数	4,400,610,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1359	円
(1万口当たり純資産額)	(21,359	円)

Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	31,276,228,378	円
Ⅱ 負債総額	2,151,997,324	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,124,231,054	円
Ⅳ 発行済口数	20,406,141,187	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4272	円
(1万口当たり純資産額)	(14,272	円)

Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	9,927,992,664	円
Ⅱ 負債総額	140,213,680	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,787,778,984	円
Ⅳ 発行済口数	4,426,902,646	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2110	円
(1万口当たり純資産額)	(22,110	円)

Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	22,729,511,139	円
Ⅱ 負債総額	730,059,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,999,451,202	円
Ⅳ 発行済口数	9,941,593,885	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2129	円
(1万口当たり純資産額)	(22,129	円)

Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,410,957,713	円
Ⅱ 負債総額	1,785,452,056	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,625,505,657	円
Ⅳ 発行済口数	1,643,030,518	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9893	円
(1万口当たり純資産額)	(9,893	円)

Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,708,823,652	円
Ⅱ 負債総額	25,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,708,798,190	円
Ⅳ 発行済口数	1,704,744,269	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0024	円
(1万口当たり純資産額)	(10,024	円)