有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月20日-平成27年8月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券 マザーファンド (為替ヘッジ型) | 66,237,281 | 0.9727 | 64,430,512 | 0.9748 | 64,568,101 | 26.10 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券 ポートフォリオ・ マザーファンド | 45,488,812 | 1.3326 | 60,620,775 | 1.3347 | 60,713,917 | 24.54 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田 マネープール・ マザーファンド | 46,889,315 | 1.0025 | 47,010,000 | 1.0025 | 47,006,538 | 19.00 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 69.64 |
| 合計 | 69.64 |
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