有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月23日-平成29年2月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券ポートフォリオ・ マザーファンド | 58,100,030 | 1.3882 | 80,659,962 | 1.3941 | 80,997,251 | 32.19 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券マザーファンド (為替ヘッジ型) | 34,417,201 | 0.9731 | 33,491,379 | 0.9767 | 33,615,280 | 13.36 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式ポートフォリオ・ マザーファンド | 15,482,208 | 1.9839 | 30,715,153 | 1.9978 | 30,930,355 | 12.29 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式アルファ・ マザーファンド | 8,145,350 | 1.9376 | 15,782,431 | 1.8902 | 15,396,340 | 6.12 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券ポートフォリオ・ マザーファンド | 6,046,747 | 2.1371 | 12,922,504 | 2.1326 | 12,895,292 | 5.13 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 69.09 |
| 合計 | 69.09 |
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