明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月22日-平成30年8月21日)

【提出】: 2018/11/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	41,373,441	1.4243	58,929,906	1.4218	58,824,758	30.34
2	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	17,113,448	2.4280	41,551,452	2.5639	43,877,169	22.63
3	日本	親投資信託受益証券	明治安田日本株式アルファ・マザーファンド	13,197,735	2.1268	28,070,164	2.2675	29,925,864	15.44
4	日本	親投資信託受益証券	明治安田外国債券マザーファンド (為替ヘッジ型)	19,939,397	0.9803	19,546,591	0.9719	19,379,099	10.00

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	78.40
合計	78.40

開示資料

決算

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