有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月22日-平成30年2月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券ポートフォリオ・ マザーファンド | 59,380,905 | 1.4198 | 84,311,178 | 1.4272 | 84,748,427 | 40.74 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券マザーファンド (為替ヘッジ型) | 32,525,415 | 0.9740 | 31,680,433 | 0.9893 | 32,177,393 | 15.47 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式アルファ・ マザーファンド | 10,326,405 | 2.1246 | 21,939,742 | 2.1359 | 22,056,168 | 10.60 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式ポートフォリオ・ マザーファンド | 4,842,322 | 2.2509 | 10,900,000 | 2.2110 | 10,706,373 | 5.15 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 71.96 |
| 合計 | 71.96 |
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