有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本債券ポートフォリオ・ マザーファンド | 50,242,272 | 1.4168 | 71,183,251 | 1.4160 | 71,143,057 | 27.40 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券マザーファンド (為替ヘッジ型) | 47,628,669 | 1.0252 | 48,828,958 | 1.0243 | 48,786,045 | 18.79 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田日本株式アルファ・ マザーファンド | 27,328,802 | 1.6202 | 44,278,791 | 1.6310 | 44,573,276 | 17.17 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国株式ポートフォリオ・ マザーファンド | 17,759,446 | 1.6694 | 29,648,150 | 1.6544 | 29,381,227 | 11.32 |
| 5 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 明治安田外国債券ポートフォリオ・ マザーファンド | 11,668,427 | 2.0589 | 24,024,505 | 2.0508 | 23,929,610 | 9.22 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 83.89 |
| 合計 | 83.89 |
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