有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年11月25日)
(平成27年12月末現在)
世界優先証券ファンド201505(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201505
世界優先証券ファンド201505(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 3,089,886,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,915,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,084,970,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,119,596,476 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9889 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201505
| Ⅰ 資産総額 | 3,048,586,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,048,586,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,103,350,027 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9824 | 円 |
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