有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)

【提出】
2017/08/25 9:14
【資料】
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【項目】
46項目
(平成29年6月末現在)
世界優先証券ファンド201505(ヘッジあり)
Ⅰ 資産総額2,752,076,526円
Ⅱ 負債総額17,243,117円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,734,833,409円
Ⅳ 発行済数量2,718,115,891口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0062円

(参考)世界優先証券マザーファンド201505
Ⅰ 資産総額2,751,555,342円
Ⅱ 負債総額557円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,751,554,785円
Ⅳ 発行済数量2,810,360,961口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9791円

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