有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
(平成29年12月末現在)
世界優先証券ファンド201505(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201505
世界優先証券ファンド201505(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 2,159,915,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,481,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,142,434,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,099,413,719 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201505
| Ⅰ 資産総額 | 2,159,895,256 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,159,895,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,108,674,849 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0243 | 円 |