有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
(平成28年6月末現在)
世界優先証券ファンド201505(ヘッジあり)
(参考)世界優先証券マザーファンド201505
世界優先証券ファンド201505(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 2,993,668,503 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,118,783 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,982,549,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,077,963,342 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9690 | 円 |
(参考)世界優先証券マザーファンド201505
| Ⅰ 資産総額 | 2,952,588,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,952,588,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,543,551,672 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8332 | 円 |
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