有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)

【提出】
2017/02/24 9:03
【資料】
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【項目】
46項目
(平成28年12月末現在)
世界優先証券ファンド201505(ヘッジあり)
Ⅰ 資産総額2,803,784,862円
Ⅱ 負債総額16,265,361円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,787,519,501円
Ⅳ 発行済数量2,871,254,533口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9708円

(参考)世界優先証券マザーファンド201505
Ⅰ 資産総額2,757,968,339円
Ⅱ 負債総額9,504,949円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,748,463,390円
Ⅳ 発行済数量2,858,442,463口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9615円

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