有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

【提出】
2017/12/18 9:39
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
平成29年9月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額619,406,566,841
Ⅱ 負 債 総 額1,291,043,380
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)618,115,523,461
Ⅳ 発 行 済 口 数304,965,451,787口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0268
( 1万口当たり 20,268		)

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