グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)

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【提出】: 2023/06/16 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

グローバル・ソブリン・オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	311,044,798,212
Ⅱ 負債総額	632,676,307
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	310,412,121,905
Ⅳ 発行済口数	137,048,735,416	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2650
(10,000口当たり)	(22,650	)

開示資料

決算

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