グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)

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【提出】: 2020/12/16 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

グローバル・ソブリン・オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	420,312,398,003
Ⅱ 負債総額	2,369,205,451
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	417,943,192,552
Ⅳ 発行済口数	191,550,789,873	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1819
(10,000口当たり)	(21,819	)

開示資料

決算

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