有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

【提出】
2020/12/16 9:42
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額420,312,398,003
Ⅱ 負債総額2,369,205,451
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)417,943,192,552
Ⅳ 発行済口数191,550,789,873口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1819
(10,000口当たり)(21,819)

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