- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/03/19-2024/09/17)
グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2024年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 286,314,100,398 | |
| Ⅱ 負債総額 | 226,040,827 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 286,088,059,571 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,602,532,330 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5407 | |
| (10,000口当たり) | (25,407 | ) |