- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/09/18-2025/03/17)
グローバル・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2025年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 273,415,984,631 | |
| Ⅱ 負債総額 | 254,863,617 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 273,161,121,014 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 106,430,483,033 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5666 | |
| (10,000口当たり) | (25,666 | ) |