有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成28年3月17日-平成28年9月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第14計算期間末日 (平成19年 3月16日) | 31,910,826,747 31,868,424,043 | (分配付) (分配落) | 7,526 7,516 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成19年 9月18日) | 26,876,416,626 26,836,572,540 | (分配付) (分配落) | 6,745 6,735 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 16,047,884,973 16,015,901,770 | (分配付) (分配落) | 5,018 5,008 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 9月16日) | 12,797,627,446 12,771,126,020 | (分配付) (分配落) | 4,829 4,819 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 3月16日) | 8,437,188,603 8,411,211,944 | (分配付) (分配落) | 3,248 3,238 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 9月16日) | 10,413,889,753 10,388,983,027 | (分配付) (分配落) | 4,181 4,171 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 3月16日) | 10,349,935,712 10,326,045,979 | (分配付) (分配落) | 4,332 4,322 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 9月16日) | 8,741,791,491 8,719,036,574 | (分配付) (分配落) | 3,842 3,832 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 3月16日) | 8,510,356,209 8,488,308,841 | (分配付) (分配落) | 3,860 3,850 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 9月16日) | 7,710,329,070 7,689,302,817 | (分配付) (分配落) | 3,667 3,657 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 3月16日) | 8,124,127,786 8,103,950,891 | (分配付) (分配落) | 4,026 4,016 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 6,823,657,183 6,804,852,384 | (分配付) (分配落) | 3,629 3,619 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 6,926,308,988 6,911,899,890 | (分配付) (分配落) | 4,807 4,797 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 7,840,716,667 7,827,120,275 | (分配付) (分配落) | 5,767 5,757 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 7,414,475,939 7,401,546,944 | (分配付) (分配落) | 5,735 5,725 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 7,634,585,603 7,622,575,905 | (分配付) (分配落) | 6,357 6,347 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 7,878,423,552 7,867,589,006 | (分配付) (分配落) | 7,272 7,262 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 9月16日) | 6,998,412,918 6,988,315,352 | (分配付) (分配落) | 6,931 6,921 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 3月16日) | 6,390,330,954 6,380,583,461 | (分配付) (分配落) | 6,556 6,546 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 9月16日) | 6,081,351,294 6,071,876,368 | (分配付) (分配落) | 6,418 6,408 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 6,855,206,175 | 6,792 | ||
| 10月末日 | 7,372,118,942 | 7,345 | ||
| 11月末日 | 7,565,214,915 | 7,614 | ||
| 12月末日 | 7,358,224,150 | 7,477 | ||
| 平成28年 1月末日 | 6,762,497,871 | 6,903 | ||
| 2月末日 | 6,062,568,223 | 6,210 | ||
| 3月末日 | 6,421,609,259 | 6,595 | ||
| 4月末日 | 6,337,761,365 | 6,555 | ||
| 5月末日 | 6,593,285,765 | 6,854 | ||
| 6月末日 | 6,182,938,370 | 6,450 | ||
| 7月末日 | 6,417,090,194 | 6,719 | ||
| 8月末日 | 6,173,176,978 | 6,505 | ||
| 9月末日 | 6,190,725,204 | 6,542 | ||
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