有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/03/19-2024/09/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第30計算期間末日 | (2015年 3月16日) | 7,867,589,006 | 7,878,423,552 | 7,262 | 7,272 |
| 第31計算期間末日 | (2015年 9月16日) | 6,988,315,352 | 6,998,412,918 | 6,921 | 6,931 |
| 第32計算期間末日 | (2016年 3月16日) | 6,380,583,461 | 6,390,330,954 | 6,546 | 6,556 |
| 第33計算期間末日 | (2016年 9月16日) | 6,071,876,368 | 6,081,351,294 | 6,408 | 6,418 |
| 第34計算期間末日 | (2017年 3月16日) | 6,684,576,924 | 6,693,438,563 | 7,543 | 7,553 |
| 第35計算期間末日 | (2017年 9月19日) | 7,111,865,581 | 7,120,278,987 | 8,453 | 8,463 |
| 第36計算期間末日 | (2018年 3月16日) | 7,286,001,461 | 7,293,860,083 | 9,271 | 9,281 |
| 第37計算期間末日 | (2018年 9月18日) | 7,033,056,583 | 7,040,643,775 | 9,270 | 9,280 |
| 第38計算期間末日 | (2019年 3月18日) | 5,823,340,004 | 5,830,554,584 | 8,072 | 8,082 |
| 第39計算期間末日 | (2019年 9月17日) | 5,951,713,722 | 5,958,712,172 | 8,504 | 8,514 |
| 第40計算期間末日 | (2020年 3月16日) | 4,569,041,242 | 4,575,740,734 | 6,820 | 6,830 |
| 第41計算期間末日 | (2020年 9月16日) | 6,419,967,221 | 6,426,303,704 | 10,132 | 10,142 |
| 第42計算期間末日 | (2021年 3月16日) | 7,313,789,440 | 7,347,450,357 | 13,037 | 13,097 |
| 第43計算期間末日 | (2021年 9月16日) | 7,242,050,196 | 7,284,910,492 | 13,517 | 13,597 |
| 第44計算期間末日 | (2022年 3月16日) | 5,569,138,394 | 5,611,064,357 | 10,627 | 10,707 |
| 第45計算期間末日 | (2022年 9月16日) | 5,707,835,286 | 5,749,403,232 | 10,985 | 11,065 |
| 第46計算期間末日 | (2023年 3月16日) | 5,339,625,949 | 5,383,102,780 | 11,053 | 11,143 |
| 第47計算期間末日 | (2023年 9月19日) | 4,694,871,913 | 4,731,213,433 | 12,919 | 13,019 |
| 第48計算期間末日 | (2024年 3月18日) | 5,716,790,360 | 5,745,168,277 | 16,116 | 16,196 |
| 第49計算期間末日 | (2024年 9月17日) | 4,802,775,152 | 4,833,853,605 | 13,908 | 13,998 |
| 2023年 9月末日 | 4,599,344,387 | ― | 12,589 | ― | |
| 10月末日 | 4,372,451,822 | ― | 12,008 | ― | |
| 11月末日 | 4,846,480,112 | ― | 13,378 | ― | |
| 12月末日 | 4,848,522,002 | ― | 13,460 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,203,515,997 | ― | 14,506 | ― | |
| 2月末日 | 5,717,885,778 | ― | 16,087 | ― | |
| 3月末日 | 5,856,843,028 | ― | 16,516 | ― | |
| 4月末日 | 5,370,433,902 | ― | 15,209 | ― | |
| 5月末日 | 5,372,682,165 | ― | 15,253 | ― | |
| 6月末日 | 5,579,023,102 | ― | 15,959 | ― | |
| 7月末日 | 5,361,180,770 | ― | 15,480 | ― | |
| 8月末日 | 5,250,329,537 | ― | 15,205 | ― | |
| 9月末日 | 5,179,046,093 | ― | 14,935 | ― | |
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