有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年9月20日-平成30年3月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末日 | (平成20年 9月16日) | 12,771,126,020 | 12,797,627,446 | 4,819 | 4,829 |
| 第18計算期間末日 | (平成21年 3月16日) | 8,411,211,944 | 8,437,188,603 | 3,238 | 3,248 |
| 第19計算期間末日 | (平成21年 9月16日) | 10,388,983,027 | 10,413,889,753 | 4,171 | 4,181 |
| 第20計算期間末日 | (平成22年 3月16日) | 10,326,045,979 | 10,349,935,712 | 4,322 | 4,332 |
| 第21計算期間末日 | (平成22年 9月16日) | 8,719,036,574 | 8,741,791,491 | 3,832 | 3,842 |
| 第22計算期間末日 | (平成23年 3月16日) | 8,488,308,841 | 8,510,356,209 | 3,850 | 3,860 |
| 第23計算期間末日 | (平成23年 9月16日) | 7,689,302,817 | 7,710,329,070 | 3,657 | 3,667 |
| 第24計算期間末日 | (平成24年 3月16日) | 8,103,950,891 | 8,124,127,786 | 4,016 | 4,026 |
| 第25計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 6,804,852,384 | 6,823,657,183 | 3,619 | 3,629 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年 3月18日) | 6,911,899,890 | 6,926,308,988 | 4,797 | 4,807 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 7,827,120,275 | 7,840,716,667 | 5,757 | 5,767 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 7,401,546,944 | 7,414,475,939 | 5,725 | 5,735 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 7,622,575,905 | 7,634,585,603 | 6,347 | 6,357 |
| 第30計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 7,867,589,006 | 7,878,423,552 | 7,262 | 7,272 |
| 第31計算期間末日 | (平成27年 9月16日) | 6,988,315,352 | 6,998,412,918 | 6,921 | 6,931 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 3月16日) | 6,380,583,461 | 6,390,330,954 | 6,546 | 6,556 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 9月16日) | 6,071,876,368 | 6,081,351,294 | 6,408 | 6,418 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年 3月16日) | 6,684,576,924 | 6,693,438,563 | 7,543 | 7,553 |
| 第35計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 7,111,865,581 | 7,120,278,987 | 8,453 | 8,463 |
| 第36計算期間末日 | (平成30年 3月16日) | 7,286,001,461 | 7,293,860,083 | 9,271 | 9,281 |
| 平成29年 3月末日 | 6,544,764,125 | ― | 7,397 | ― | |
| 4月末日 | 6,593,776,912 | ― | 7,485 | ― | |
| 5月末日 | 6,829,155,932 | ― | 7,836 | ― | |
| 6月末日 | 6,866,134,982 | ― | 8,030 | ― | |
| 7月末日 | 6,868,255,752 | ― | 8,105 | ― | |
| 8月末日 | 6,891,786,307 | ― | 8,170 | ― | |
| 9月末日 | 7,122,227,965 | ― | 8,507 | ― | |
| 10月末日 | 7,341,368,241 | ― | 8,975 | ― | |
| 11月末日 | 7,535,760,768 | ― | 9,291 | ― | |
| 12月末日 | 7,643,427,623 | ― | 9,521 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 7,755,594,702 | ― | 9,758 | ― | |
| 2月末日 | 7,411,709,669 | ― | 9,409 | ― | |
| 3月末日 | 7,228,732,737 | ― | 9,208 | ― | |
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