有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年3月17日-平成29年9月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第16計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 16,047,884,973 16,015,901,770 | (分配付) (分配落) | 5,018 5,008 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 9月16日) | 12,797,627,446 12,771,126,020 | (分配付) (分配落) | 4,829 4,819 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 3月16日) | 8,437,188,603 8,411,211,944 | (分配付) (分配落) | 3,248 3,238 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 9月16日) | 10,413,889,753 10,388,983,027 | (分配付) (分配落) | 4,181 4,171 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 3月16日) | 10,349,935,712 10,326,045,979 | (分配付) (分配落) | 4,332 4,322 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 9月16日) | 8,741,791,491 8,719,036,574 | (分配付) (分配落) | 3,842 3,832 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 3月16日) | 8,510,356,209 8,488,308,841 | (分配付) (分配落) | 3,860 3,850 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 9月16日) | 7,710,329,070 7,689,302,817 | (分配付) (分配落) | 3,667 3,657 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 3月16日) | 8,124,127,786 8,103,950,891 | (分配付) (分配落) | 4,026 4,016 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 6,823,657,183 6,804,852,384 | (分配付) (分配落) | 3,629 3,619 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 6,926,308,988 6,911,899,890 | (分配付) (分配落) | 4,807 4,797 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 7,840,716,667 7,827,120,275 | (分配付) (分配落) | 5,767 5,757 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 7,414,475,939 7,401,546,944 | (分配付) (分配落) | 5,735 5,725 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 7,634,585,603 7,622,575,905 | (分配付) (分配落) | 6,357 6,347 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 7,878,423,552 7,867,589,006 | (分配付) (分配落) | 7,272 7,262 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 9月16日) | 6,998,412,918 6,988,315,352 | (分配付) (分配落) | 6,931 6,921 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 3月16日) | 6,390,330,954 6,380,583,461 | (分配付) (分配落) | 6,556 6,546 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 9月16日) | 6,081,351,294 6,071,876,368 | (分配付) (分配落) | 6,418 6,408 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成29年 3月16日) | 6,693,438,563 6,684,576,924 | (分配付) (分配落) | 7,553 7,543 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成29年 9月19日) | 7,120,278,987 7,111,865,581 | (分配付) (分配落) | 8,463 8,453 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 6,190,725,204 | 6,542 | ||
| 10月末日 | 6,429,141,755 | 6,887 | ||
| 11月末日 | 6,569,935,338 | 7,121 | ||
| 12月末日 | 6,652,509,572 | 7,341 | ||
| 平成29年 1月末日 | 6,663,489,271 | 7,418 | ||
| 2月末日 | 6,591,981,250 | 7,385 | ||
| 3月末日 | 6,544,764,125 | 7,397 | ||
| 4月末日 | 6,593,776,912 | 7,485 | ||
| 5月末日 | 6,829,155,932 | 7,836 | ||
| 6月末日 | 6,866,134,982 | 8,030 | ||
| 7月末日 | 6,868,255,752 | 8,105 | ||
| 8月末日 | 6,891,786,307 | 8,170 | ||
| 9月末日 | 7,122,227,965 | 8,507 | ||
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