有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年3月17日-令和2年9月16日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22計算期間末日 | (平成23年 3月16日) | 8,488,308,841 | 8,510,356,209 | 3,850 | 3,860 |
| 第23計算期間末日 | (平成23年 9月16日) | 7,689,302,817 | 7,710,329,070 | 3,657 | 3,667 |
| 第24計算期間末日 | (平成24年 3月16日) | 8,103,950,891 | 8,124,127,786 | 4,016 | 4,026 |
| 第25計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 6,804,852,384 | 6,823,657,183 | 3,619 | 3,629 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年 3月18日) | 6,911,899,890 | 6,926,308,988 | 4,797 | 4,807 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 7,827,120,275 | 7,840,716,667 | 5,757 | 5,767 |
| 第28計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 7,401,546,944 | 7,414,475,939 | 5,725 | 5,735 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 7,622,575,905 | 7,634,585,603 | 6,347 | 6,357 |
| 第30計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 7,867,589,006 | 7,878,423,552 | 7,262 | 7,272 |
| 第31計算期間末日 | (平成27年 9月16日) | 6,988,315,352 | 6,998,412,918 | 6,921 | 6,931 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 3月16日) | 6,380,583,461 | 6,390,330,954 | 6,546 | 6,556 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 9月16日) | 6,071,876,368 | 6,081,351,294 | 6,408 | 6,418 |
| 第34計算期間末日 | (平成29年 3月16日) | 6,684,576,924 | 6,693,438,563 | 7,543 | 7,553 |
| 第35計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 7,111,865,581 | 7,120,278,987 | 8,453 | 8,463 |
| 第36計算期間末日 | (平成30年 3月16日) | 7,286,001,461 | 7,293,860,083 | 9,271 | 9,281 |
| 第37計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 7,033,056,583 | 7,040,643,775 | 9,270 | 9,280 |
| 第38計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 5,823,340,004 | 5,830,554,584 | 8,072 | 8,082 |
| 第39計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 5,951,713,722 | 5,958,712,172 | 8,504 | 8,514 |
| 第40計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 4,569,041,242 | 4,575,740,734 | 6,820 | 6,830 |
| 第41計算期間末日 | (令和 2年 9月16日) | 6,419,967,221 | 6,426,303,704 | 10,132 | 10,142 |
| 令和 1年 9月末日 | 5,970,906,350 | ― | 8,536 | ― | |
| 10月末日 | 6,206,840,590 | ― | 8,927 | ― | |
| 11月末日 | 6,261,548,431 | ― | 9,086 | ― | |
| 12月末日 | 6,361,299,333 | ― | 9,362 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 6,144,632,648 | ― | 9,108 | ― | |
| 2月末日 | 5,566,423,702 | ― | 8,291 | ― | |
| 3月末日 | 5,201,222,658 | ― | 7,756 | ― | |
| 4月末日 | 5,669,460,127 | ― | 8,472 | ― | |
| 5月末日 | 6,190,353,665 | ― | 9,258 | ― | |
| 6月末日 | 6,352,217,406 | ― | 9,593 | ― | |
| 7月末日 | 6,193,980,330 | ― | 9,526 | ― | |
| 8月末日 | 6,321,672,233 | ― | 9,899 | ― | |
| 9月末日 | 6,458,088,501 | ― | 10,225 | ― | |
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