有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/28-2023/07/27)

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 7月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,595,912,417
コール・ローン	789,933,471
株式	222,392,815,765
派生商品評価勘定	4,211,730
未収入金	634,373,749
未収配当金	89,094,855
流動資産合計	227,506,341,987
資産合計	227,506,341,987
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	230,886
未払金	234,029,175
未払解約金	599,071,882
未払利息	1,406
流動負債合計	833,333,349
負債合計	833,333,349
純資産の部
元本等
元本	15,619,656,601
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	211,053,352,037
元本等合計	226,673,008,638
純資産合計	226,673,008,638
負債純資産合計	227,506,341,987

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 7月27日現在]
1.	期首	2022年 7月28日
	期首元本額	16,895,591,159円
	期中追加設定元本額	4,348,412,364円
	期中一部解約元本額	5,624,346,922円
	元本の内訳※
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)	113,441,970円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)	610,584,714円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド	14,480,019,326円
	グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)	415,610,591円
	合計	15,619,656,601円
2.	受益権の総数	15,619,656,601口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年 7月28日 至 2023年 7月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 7月27日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 7月27日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,344,240,477
合計	3,344,240,477

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2023年 7月27日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	72,254,804	―	72,023,918	△230,886
	売建
	アメリカドル	585,040,863	―	580,939,191	4,101,672
	イギリスポンド	72,254,804	―	72,144,746	110,058
合計		729,550,471	―	725,107,855	3,980,844

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 7月27日現在]
1口当たり純資産額	14.5120円
(1万口当たり純資産額)	(145,120円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	アステラス製薬	363,700	2,108.00	766,679,600
	中外製薬	564,000	4,099.00	2,311,836,000
	エーザイ	298,400	8,944.00	2,668,889,600
	小野薬品工業	87,200	2,664.00	232,300,800
	第一三共	1,081,000	4,168.00	4,505,608,000
	大塚ホールディングス	318,200	5,351.00	1,702,688,200
円 小計		2,712,500		12,188,002,200
アメリカドル	ABBOTT LABORATORIES	277,802	114.08	31,691,652.16
	AGILON HEALTH INC	524,489	19.04	9,986,270.56
	AMERISOURCEBERGEN CORP	153,033	187.71	28,725,824.43
	BECTON DICKINSON AND CO	35,222	282.80	9,960,781.60
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	674,852	52.40	35,362,244.80
	CENTENE CORP	413,164	69.97	28,909,085.08
	DEXCOM INC	161,802	130.69	21,145,903.38
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	314,531	91.63	28,820,475.53
	ENCOMPASS HEALTH CORP	198,979	66.06	13,144,552.74
	GUARDANT HEALTH INC	196,738	38.50	7,574,413.00
	HCA HEALTHCARE INC	94,414	282.18	26,641,742.52
	HOLOGIC INC	204,544	81.90	16,752,153.60
	HUMANA INC	62,049	448.21	27,810,982.29
	INARI MEDICAL INC	109,620	60.90	6,675,858.00
	INSULET CORP	67,662	280.87	19,004,225.94
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	75,014	218.84	16,416,063.76
	MOLINA HEALTHCARE INC	70,260	311.17	21,862,804.20
	SHOCKWAVE MEDICAL INC	20,054	272.00	5,454,688.00
	STRYKER CORP	129,464	290.12	37,560,095.68
	TELEFLEX INC	36,956	256.07	9,463,322.92
	UNITEDHEALTH GROUP INC	265,478	508.00	134,862,824.00
	ABCAM PLC-SPON ADR	372,709	23.46	8,743,753.14
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	194,874	128.47	25,035,462.78
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	71,579	194.94	13,953,610.26
	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	75,761	31.95	2,420,563.95
	ARGENX SE - ADR	35,727	520.99	18,613,409.73
	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	77,675	86.67	6,732,092.25
	AVANTOR INC	390,562	23.33	9,111,811.46
	BIO-TECHNE CORP	81,158	84.98	6,896,806.84
	BIOGEN INC	52,938	265.25	14,041,804.50
	BLUEPRINT MEDICINES CORP	49,688	59.10	2,936,560.80
	DANAHER CORP	237,302	264.87	62,854,180.74
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	641,639	12.18	7,815,163.02
	ELI LILLY & CO	231,744	453.59	105,116,760.96
	EXACT SCIENCES CORP	161,724	95.95	15,517,417.80
	GILEAD SCIENCES INC	139,303	77.19	10,752,798.57
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	35,425	99.92	3,539,666.00
	ICON PLC	85,738	253.10	21,700,287.80
	ILLUMINA INC	98,314	191.19	18,796,653.66
	IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR	105,163	65.04	6,839,801.52
	IMMUNOGEN INC	243,115	17.94	4,361,483.10
	KARUNA THERAPEUTICS INC	28,750	199.79	5,743,962.50
	MERCK & CO. INC.	864,369	107.14	92,608,494.66
	MODERNA INC	36,302	120.65	4,379,836.30
	PFIZER INC	1,892,969	37.21	70,437,376.49
	PTC THERAPEUTICS INC	130,230	39.92	5,198,781.60
	REGENERON PHARMACEUTICALS	21,542	730.96	15,746,340.32
	REPLIGEN CORP	56,383	176.02	9,924,535.66
	REVOLUTION MEDICINES INC	123,556	25.31	3,127,202.36
	SAGE THERAPEUTICS INC	195,852	36.20	7,090,821.66
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	38,383	104.13	3,996,821.79
	SEAGEN INC	70,074	192.35	13,478,733.90
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	34,740	574.41	19,955,003.40
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	68,835	42.14	2,900,706.90
	UNITED THERAPEUTICS CORP	61,223	242.84	14,867,393.32
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	91,855	351.91	32,324,693.05
	WATERS CORP	36,356	289.92	10,540,331.52
	ZOETIS INC	195,647	192.00	37,564,224.00
アメリカドル 小計		11,415,331		1,253,491,312.50
				(175,914,970,796)
イギリスポンド	SMITH & NEPHEW PLC	706,597	11.97	8,461,499.07
	ASTRAZENECA PLC	570,146	106.70	60,834,578.20
	GSK PLC	1,824,215	13.85	25,272,674.61
イギリスポンド 小計		3,100,958		94,568,751.88
				(17,168,011,216)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	606,062	89.74	54,388,003.88
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	42,338	271.00	11,473,598.00
	TECAN GROUP AG-REG	14,044	339.20	4,763,724.80
スイスフラン 小計		662,444		70,625,326.68
				(11,513,340,755)
デンマーククローネ	GENMAB A/S	36,600	2,634.00	96,404,400.00
デンマーククローネ 小計		36,600		96,404,400.00
				(2,011,959,828)
ユーロ	DIASORIN SPA	66,937	95.96	6,423,274.52
	UCB SA	206,891	80.76	16,708,517.16
ユーロ 小計		273,828		23,131,791.68
				(3,596,530,970)
合 計		18,201,661		222,392,815,765
				(210,204,813,565)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	58銘柄	100.00%	79.10%
イギリスポンド	株式	3銘柄	100.00%	7.72%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	5.18%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.90%
ユーロ	株式	2銘柄	100.00%	1.62%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。