有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年2月6日-平成27年8月5日)

①【純資産の推移】
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
平成27年 8月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間	(平成18年 2月 6日)	36,548	37,544	11,679	12,059
第6特定期間	(平成18年 8月 7日)	44,981	46,544	10,996	11,416
第7特定期間	(平成19年 2月 5日)	59,783	61,825	11,876	12,316
第8特定期間	(平成19年 8月 6日)	71,760	74,579	11,033	11,513
第9特定期間	(平成20年 2月 5日)	75,619	79,040	10,051	10,531
第10特定期間	(平成20年 8月 5日)	93,674	97,877	9,596	10,076
第11特定期間	(平成21年 2月 5日)	65,566	69,770	6,610	7,030
第12特定期間	(平成21年 8月 5日)	77,937	81,458	8,100	8,460
第13特定期間	(平成22年 2月 5日)	68,776	72,107	7,943	8,313
第14特定期間	(平成22年 8月 5日)	66,451	70,001	7,999	8,419
第15特定期間	(平成23年 2月 7日)	59,228	62,649	7,296	7,716
第16特定期間	(平成23年 8月 5日)	55,851	59,176	7,082	7,502
第17特定期間	(平成24年 2月 6日)	46,879	49,881	6,575	6,975
第18特定期間	(平成24年 8月 6日)	42,436	44,334	7,010	7,310
第19特定期間	(平成25年 2月 5日)	48,033	49,798	8,022	8,322
第20特定期間	(平成25年 8月 5日)	51,239	53,177	7,856	8,156
第21特定期間	(平成26年 2月 5日)	44,222	46,047	7,820	8,120
第22特定期間	(平成26年 8月 5日)	41,578	43,217	8,199	8,509
第23特定期間	(平成27年 2月 5日)	42,597	44,364	9,120	9,485
第24特定期間	(平成27年 8月 5日)	41,514	43,307	9,145	9,535
	平成26年 8月末日	42,275	―	8,396	―
	9月末日	42,621	―	8,635	―
	10月末日	42,769	―	8,678	―
	11月末日	44,539	―	9,348	―
	12月末日	44,168	―	9,357	―
	平成27年 1月末日	43,085	―	9,212	―
	2月末日	43,349	―	9,301	―
	3月末日	42,840	―	9,292	―
	4月末日	42,609	―	9,273	―
	5月末日	43,499	―	9,470	―
	6月末日	41,758	―	9,113	―
	7月末日	41,703	―	9,183	―
	8月末日	39,723	―	8,842	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。