有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年8月7日-平成31年2月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第66計算期間末日 | (平成21年 3月 5日) | 72,167,188,838 | 72,766,460,228 | 7,225 | 7,285 |
| 第67計算期間末日 | (平成21年 4月 6日) | 75,976,974,487 | 76,570,201,654 | 7,684 | 7,744 |
| 第68計算期間末日 | (平成21年 5月 7日) | 77,642,932,085 | 78,229,431,328 | 7,943 | 8,003 |
| 第69計算期間末日 | (平成21年 6月 5日) | 77,187,059,724 | 77,770,838,916 | 7,933 | 7,993 |
| 第70計算期間末日 | (平成21年 7月 6日) | 76,089,013,881 | 76,670,468,298 | 7,852 | 7,912 |
| 第71計算期間末日 | (平成21年 8月 5日) | 77,937,386,388 | 78,514,669,554 | 8,100 | 8,160 |
| 第72計算期間末日 | (平成21年 9月 7日) | 76,063,504,617 | 76,633,040,574 | 8,013 | 8,073 |
| 第73計算期間末日 | (平成21年10月 5日) | 74,180,716,140 | 74,734,711,043 | 8,034 | 8,094 |
| 第74計算期間末日 | (平成21年11月 5日) | 72,208,411,135 | 72,748,594,258 | 8,020 | 8,080 |
| 第75計算期間末日 | (平成21年12月 7日) | 71,557,360,878 | 72,091,575,256 | 8,037 | 8,097 |
| 第76計算期間末日 | (平成22年 1月 5日) | 72,521,248,547 | 73,048,795,109 | 8,248 | 8,308 |
| 第77計算期間末日 | (平成22年 2月 5日) | 68,776,122,135 | 69,382,252,008 | 7,943 | 8,013 |
| 第78計算期間末日 | (平成22年 3月 5日) | 69,298,715,841 | 69,903,458,094 | 8,021 | 8,091 |
| 第79計算期間末日 | (平成22年 4月 5日) | 73,324,852,309 | 73,922,876,234 | 8,583 | 8,653 |
| 第80計算期間末日 | (平成22年 5月 6日) | 71,104,081,328 | 71,696,434,845 | 8,403 | 8,473 |
| 第81計算期間末日 | (平成22年 6月 7日) | 67,442,173,732 | 68,030,955,701 | 8,018 | 8,088 |
| 第82計算期間末日 | (平成22年 7月 5日) | 65,171,851,855 | 65,755,917,057 | 7,811 | 7,881 |
| 第83計算期間末日 | (平成22年 8月 5日) | 66,451,519,714 | 67,033,043,684 | 7,999 | 8,069 |
| 第84計算期間末日 | (平成22年 9月 6日) | 65,013,748,127 | 65,591,591,670 | 7,876 | 7,946 |
| 第85計算期間末日 | (平成22年10月 5日) | 64,309,902,729 | 64,883,973,191 | 7,842 | 7,912 |
| 第86計算期間末日 | (平成22年11月 5日) | 63,198,284,269 | 63,768,941,486 | 7,752 | 7,822 |
| 第87計算期間末日 | (平成22年12月 6日) | 61,613,170,536 | 62,180,297,991 | 7,605 | 7,675 |
| 第88計算期間末日 | (平成23年 1月 5日) | 59,789,631,332 | 60,352,849,287 | 7,431 | 7,501 |
| 第89計算期間末日 | (平成23年 2月 7日) | 59,228,352,312 | 59,796,628,976 | 7,296 | 7,366 |
| 第90計算期間末日 | (平成23年 3月 7日) | 58,155,134,823 | 58,715,716,591 | 7,262 | 7,332 |
| 第91計算期間末日 | (平成23年 4月 5日) | 58,951,862,240 | 59,507,023,849 | 7,433 | 7,503 |
| 第92計算期間末日 | (平成23年 5月 6日) | 56,157,555,956 | 56,710,983,815 | 7,103 | 7,173 |
| 第93計算期間末日 | (平成23年 6月 6日) | 56,114,111,393 | 56,666,855,853 | 7,106 | 7,176 |
| 第94計算期間末日 | (平成23年 7月 5日) | 56,125,466,098 | 56,676,667,361 | 7,128 | 7,198 |
| 第95計算期間末日 | (平成23年 8月 5日) | 55,851,511,270 | 56,403,556,059 | 7,082 | 7,152 |
| 第96計算期間末日 | (平成23年 9月 5日) | 53,181,871,225 | 53,730,113,584 | 6,790 | 6,860 |
| 第97計算期間末日 | (平成23年10月 5日) | 48,831,245,528 | 49,370,104,232 | 6,343 | 6,413 |
| 第98計算期間末日 | (平成23年11月 7日) | 51,335,175,224 | 51,865,288,343 | 6,779 | 6,849 |
| 第99計算期間末日 | (平成23年12月 5日) | 49,124,111,425 | 49,643,667,610 | 6,619 | 6,689 |
| 第100計算期間末日 | (平成24年 1月 5日) | 47,195,102,713 | 47,704,124,341 | 6,490 | 6,560 |
| 第101計算期間末日 | (平成24年 2月 6日) | 46,879,006,029 | 47,235,518,185 | 6,575 | 6,625 |
| 第102計算期間末日 | (平成24年 3月 5日) | 47,687,501,777 | 48,023,011,074 | 7,107 | 7,157 |
| 第103計算期間末日 | (平成24年 4月 5日) | 45,658,093,819 | 45,980,072,503 | 7,090 | 7,140 |
| 第104計算期間末日 | (平成24年 5月 7日) | 44,189,826,356 | 44,506,983,711 | 6,967 | 7,017 |
| 第105計算期間末日 | (平成24年 6月 5日) | 41,230,034,501 | 41,542,875,953 | 6,590 | 6,640 |
| 第106計算期間末日 | (平成24年 7月 5日) | 42,768,498,086 | 43,076,279,236 | 6,948 | 6,998 |
| 第107計算期間末日 | (平成24年 8月 6日) | 42,436,460,201 | 42,739,131,655 | 7,010 | 7,060 |
| 第108計算期間末日 | (平成24年 9月 5日) | 41,683,815,813 | 41,981,144,147 | 7,010 | 7,060 |
| 第109計算期間末日 | (平成24年10月 5日) | 41,621,282,346 | 41,915,022,283 | 7,085 | 7,135 |
| 第110計算期間末日 | (平成24年11月 5日) | 41,753,274,354 | 42,042,279,046 | 7,224 | 7,274 |
| 第111計算期間末日 | (平成24年12月 5日) | 42,759,063,565 | 43,049,365,472 | 7,365 | 7,415 |
| 第112計算期間末日 | (平成25年 1月 7日) | 46,610,117,721 | 46,906,009,396 | 7,876 | 7,926 |
| 第113計算期間末日 | (平成25年 2月 5日) | 48,033,057,077 | 48,332,426,999 | 8,022 | 8,072 |
| 第114計算期間末日 | (平成25年 3月 5日) | 50,338,164,882 | 50,648,942,450 | 8,099 | 8,149 |
| 第115計算期間末日 | (平成25年 4月 5日) | 53,641,542,773 | 53,961,549,340 | 8,381 | 8,431 |
| 第116計算期間末日 | (平成25年 5月 7日) | 56,233,827,157 | 56,556,541,183 | 8,713 | 8,763 |
| 第117計算期間末日 | (平成25年 6月 5日) | 55,015,925,826 | 55,344,582,714 | 8,370 | 8,420 |
| 第118計算期間末日 | (平成25年 7月 5日) | 52,566,621,170 | 52,895,776,117 | 7,985 | 8,035 |
| 第119計算期間末日 | (平成25年 8月 5日) | 51,239,644,183 | 51,565,754,642 | 7,856 | 7,906 |
| 第120計算期間末日 | (平成25年 9月 5日) | 49,266,105,880 | 49,590,065,087 | 7,604 | 7,654 |
| 第121計算期間末日 | (平成25年10月 7日) | 48,451,943,173 | 48,768,642,963 | 7,650 | 7,700 |
| 第122計算期間末日 | (平成25年11月 5日) | 48,563,776,067 | 48,874,449,892 | 7,816 | 7,866 |
| 第123計算期間末日 | (平成25年12月 5日) | 48,020,354,035 | 48,323,977,529 | 7,908 | 7,958 |
| 第124計算期間末日 | (平成26年 1月 6日) | 46,804,561,168 | 47,092,427,026 | 8,130 | 8,180 |
| 第125計算期間末日 | (平成26年 2月 5日) | 44,222,210,737 | 44,504,947,496 | 7,820 | 7,870 |
| 第126計算期間末日 | (平成26年 3月 5日) | 44,523,156,194 | 44,801,266,700 | 8,005 | 8,055 |
| 第127計算期間末日 | (平成26年 4月 7日) | 44,220,262,337 | 44,491,430,657 | 8,154 | 8,204 |
| 第128計算期間末日 | (平成26年 5月 7日) | 43,201,169,715 | 43,468,402,206 | 8,083 | 8,133 |
| 第129計算期間末日 | (平成26年 6月 5日) | 43,218,689,901 | 43,479,910,460 | 8,272 | 8,322 |
| 第130計算期間末日 | (平成26年 7月 7日) | 42,426,723,286 | 42,684,017,738 | 8,245 | 8,295 |
| 第131計算期間末日 | (平成26年 8月 5日) | 41,578,691,056 | 41,882,944,147 | 8,199 | 8,259 |
| 第132計算期間末日 | (平成26年 9月 5日) | 42,591,608,443 | 42,892,922,138 | 8,481 | 8,541 |
| 第133計算期間末日 | (平成26年10月 6日) | 42,435,863,503 | 42,732,596,429 | 8,581 | 8,641 |
| 第134計算期間末日 | (平成26年11月 5日) | 44,038,262,603 | 44,333,811,908 | 8,940 | 9,000 |
| 第135計算期間末日 | (平成26年12月 5日) | 44,914,532,214 | 45,201,442,472 | 9,393 | 9,453 |
| 第136計算期間末日 | (平成27年 1月 5日) | 43,652,487,504 | 43,934,769,567 | 9,278 | 9,338 |
| 第137計算期間末日 | (平成27年 2月 5日) | 42,597,689,677 | 42,901,297,484 | 9,120 | 9,185 |
| 第138計算期間末日 | (平成27年 3月 5日) | 43,218,980,658 | 43,522,001,166 | 9,271 | 9,336 |
| 第139計算期間末日 | (平成27年 4月 6日) | 42,433,559,610 | 42,733,398,305 | 9,199 | 9,264 |
| 第140計算期間末日 | (平成27年 5月 7日) | 42,080,108,168 | 42,378,805,366 | 9,157 | 9,222 |
| 第141計算期間末日 | (平成27年 6月 5日) | 43,041,128,149 | 43,339,794,567 | 9,367 | 9,432 |
| 第142計算期間末日 | (平成27年 7月 6日) | 41,674,742,219 | 41,972,492,888 | 9,098 | 9,163 |
| 第143計算期間末日 | (平成27年 8月 5日) | 41,514,206,290 | 41,809,285,306 | 9,145 | 9,210 |
| 第144計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 38,652,233,971 | 38,943,801,965 | 8,617 | 8,682 |
| 第145計算期間末日 | (平成27年10月 5日) | 37,960,431,364 | 38,248,295,700 | 8,571 | 8,636 |
| 第146計算期間末日 | (平成27年11月 5日) | 38,964,752,156 | 39,251,695,707 | 8,827 | 8,892 |
| 第147計算期間末日 | (平成27年12月 7日) | 38,319,931,793 | 38,603,519,374 | 8,783 | 8,848 |
| 第148計算期間末日 | (平成28年 1月 5日) | 36,146,686,775 | 36,427,591,957 | 8,364 | 8,429 |
| 第149計算期間末日 | (平成28年 2月 5日) | 34,728,123,217 | 35,006,524,035 | 8,108 | 8,173 |
| 第150計算期間末日 | (平成28年 3月 7日) | 34,207,767,004 | 34,483,987,086 | 8,050 | 8,115 |
| 第151計算期間末日 | (平成28年 4月 5日) | 33,526,886,560 | 33,801,234,750 | 7,943 | 8,008 |
| 第152計算期間末日 | (平成28年 5月 6日) | 32,427,164,064 | 32,700,103,715 | 7,722 | 7,787 |
| 第153計算期間末日 | (平成28年 6月 6日) | 32,033,965,451 | 32,305,720,371 | 7,662 | 7,727 |
| 第154計算期間末日 | (平成28年 7月 5日) | 31,128,934,711 | 31,398,959,115 | 7,493 | 7,558 |
| 第155計算期間末日 | (平成28年 8月 5日) | 30,762,182,869 | 30,946,830,536 | 7,497 | 7,542 |
| 第156計算期間末日 | (平成28年 9月 5日) | 31,626,637,050 | 31,809,805,115 | 7,770 | 7,815 |
| 第157計算期間末日 | (平成28年10月 5日) | 31,247,164,206 | 31,429,422,061 | 7,715 | 7,760 |
| 第158計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 30,623,226,888 | 30,803,317,016 | 7,652 | 7,697 |
| 第159計算期間末日 | (平成28年12月 5日) | 31,609,423,995 | 31,787,278,585 | 7,998 | 8,043 |
| 第160計算期間末日 | (平成29年 1月 5日) | 32,012,699,677 | 32,185,435,892 | 8,340 | 8,385 |
| 第161計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 30,637,272,682 | 30,807,661,990 | 8,091 | 8,136 |
| 第162計算期間末日 | (平成29年 3月 6日) | 30,802,620,689 | 30,971,103,814 | 8,227 | 8,272 |
| 第163計算期間末日 | (平成29年 4月 5日) | 29,796,062,626 | 29,962,973,642 | 8,033 | 8,078 |
| 第164計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 30,502,956,067 | 30,669,507,267 | 8,242 | 8,287 |
| 第165計算期間末日 | (平成29年 6月 5日) | 29,847,695,847 | 30,012,941,223 | 8,128 | 8,173 |
| 第166計算期間末日 | (平成29年 7月 5日) | 30,114,320,549 | 30,279,081,271 | 8,225 | 8,270 |
| 第167計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 29,629,811,312 | 29,793,835,423 | 8,129 | 8,174 |
| 第168計算期間末日 | (平成29年 9月 5日) | 29,464,689,233 | 29,627,989,304 | 8,119 | 8,164 |
| 第169計算期間末日 | (平成29年10月 5日) | 30,049,509,059 | 30,212,045,391 | 8,320 | 8,365 |
| 第170計算期間末日 | (平成29年11月 6日) | 30,064,796,030 | 30,226,005,591 | 8,392 | 8,437 |
| 第171計算期間末日 | (平成29年12月 5日) | 29,194,584,264 | 29,354,703,134 | 8,205 | 8,250 |
| 第172計算期間末日 | (平成30年 1月 5日) | 29,333,457,098 | 29,493,142,910 | 8,266 | 8,311 |
| 第173計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 28,160,119,823 | 28,319,473,136 | 7,952 | 7,997 |
| 第174計算期間末日 | (平成30年 3月 5日) | 26,445,243,739 | 26,604,553,089 | 7,470 | 7,515 |
| 第175計算期間末日 | (平成30年 4月 5日) | 26,611,098,134 | 26,770,178,986 | 7,528 | 7,573 |
| 第176計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 26,159,812,862 | 26,318,389,577 | 7,423 | 7,468 |
| 第177計算期間末日 | (平成30年 6月 5日) | 26,125,489,262 | 26,282,892,534 | 7,469 | 7,514 |
| 第178計算期間末日 | (平成30年 7月 5日) | 25,672,313,115 | 25,828,430,920 | 7,400 | 7,445 |
| 第179計算期間末日 | (平成30年 8月 6日) | 25,847,257,262 | 26,001,697,090 | 7,531 | 7,576 |
| 第180計算期間末日 | (平成30年 9月 5日) | 25,077,761,011 | 25,231,357,281 | 7,347 | 7,392 |
| 第181計算期間末日 | (平成30年10月 5日) | 25,625,701,596 | 25,777,943,337 | 7,575 | 7,620 |
| 第182計算期間末日 | (平成30年11月 5日) | 24,824,502,840 | 24,975,862,418 | 7,380 | 7,425 |
| 第183計算期間末日 | (平成30年12月 5日) | 24,293,104,631 | 24,443,473,138 | 7,270 | 7,315 |
| 第184計算期間末日 | (平成31年 1月 7日) | 23,357,783,023 | 23,507,336,027 | 7,028 | 7,073 |
| 第185計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 24,366,471,865 | 24,516,494,114 | 7,309 | 7,354 |
| 平成30年 2月末日 | 27,161,009,521 | ― | 7,670 | ― | |
| 3月末日 | 26,605,794,682 | ― | 7,522 | ― | |
| 4月末日 | 26,833,913,079 | ― | 7,606 | ― | |
| 5月末日 | 26,172,089,804 | ― | 7,471 | ― | |
| 6月末日 | 25,802,886,113 | ― | 7,418 | ― | |
| 7月末日 | 26,213,462,799 | ― | 7,607 | ― | |
| 8月末日 | 25,355,739,594 | ― | 7,423 | ― | |
| 9月末日 | 25,945,250,206 | ― | 7,655 | ― | |
| 10月末日 | 24,933,395,579 | ― | 7,410 | ― | |
| 11月末日 | 24,390,454,613 | ― | 7,292 | ― | |
| 12月末日 | 23,871,135,582 | ― | 7,176 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 23,945,430,664 | ― | 7,212 | ― | |
| 2月末日 | 24,641,234,017 | ― | 7,425 | ― | |
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