有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年2月6日-令和3年8月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第96計算期間末日 | (平成23年 9月 5日) | 53,181,871,225 | 53,730,113,584 | 6,790 | 6,860 |
| 第97計算期間末日 | (平成23年10月 5日) | 48,831,245,528 | 49,370,104,232 | 6,343 | 6,413 |
| 第98計算期間末日 | (平成23年11月 7日) | 51,335,175,224 | 51,865,288,343 | 6,779 | 6,849 |
| 第99計算期間末日 | (平成23年12月 5日) | 49,124,111,425 | 49,643,667,610 | 6,619 | 6,689 |
| 第100計算期間末日 | (平成24年 1月 5日) | 47,195,102,713 | 47,704,124,341 | 6,490 | 6,560 |
| 第101計算期間末日 | (平成24年 2月 6日) | 46,879,006,029 | 47,235,518,185 | 6,575 | 6,625 |
| 第102計算期間末日 | (平成24年 3月 5日) | 47,687,501,777 | 48,023,011,074 | 7,107 | 7,157 |
| 第103計算期間末日 | (平成24年 4月 5日) | 45,658,093,819 | 45,980,072,503 | 7,090 | 7,140 |
| 第104計算期間末日 | (平成24年 5月 7日) | 44,189,826,356 | 44,506,983,711 | 6,967 | 7,017 |
| 第105計算期間末日 | (平成24年 6月 5日) | 41,230,034,501 | 41,542,875,953 | 6,590 | 6,640 |
| 第106計算期間末日 | (平成24年 7月 5日) | 42,768,498,086 | 43,076,279,236 | 6,948 | 6,998 |
| 第107計算期間末日 | (平成24年 8月 6日) | 42,436,460,201 | 42,739,131,655 | 7,010 | 7,060 |
| 第108計算期間末日 | (平成24年 9月 5日) | 41,683,815,813 | 41,981,144,147 | 7,010 | 7,060 |
| 第109計算期間末日 | (平成24年10月 5日) | 41,621,282,346 | 41,915,022,283 | 7,085 | 7,135 |
| 第110計算期間末日 | (平成24年11月 5日) | 41,753,274,354 | 42,042,279,046 | 7,224 | 7,274 |
| 第111計算期間末日 | (平成24年12月 5日) | 42,759,063,565 | 43,049,365,472 | 7,365 | 7,415 |
| 第112計算期間末日 | (平成25年 1月 7日) | 46,610,117,721 | 46,906,009,396 | 7,876 | 7,926 |
| 第113計算期間末日 | (平成25年 2月 5日) | 48,033,057,077 | 48,332,426,999 | 8,022 | 8,072 |
| 第114計算期間末日 | (平成25年 3月 5日) | 50,338,164,882 | 50,648,942,450 | 8,099 | 8,149 |
| 第115計算期間末日 | (平成25年 4月 5日) | 53,641,542,773 | 53,961,549,340 | 8,381 | 8,431 |
| 第116計算期間末日 | (平成25年 5月 7日) | 56,233,827,157 | 56,556,541,183 | 8,713 | 8,763 |
| 第117計算期間末日 | (平成25年 6月 5日) | 55,015,925,826 | 55,344,582,714 | 8,370 | 8,420 |
| 第118計算期間末日 | (平成25年 7月 5日) | 52,566,621,170 | 52,895,776,117 | 7,985 | 8,035 |
| 第119計算期間末日 | (平成25年 8月 5日) | 51,239,644,183 | 51,565,754,642 | 7,856 | 7,906 |
| 第120計算期間末日 | (平成25年 9月 5日) | 49,266,105,880 | 49,590,065,087 | 7,604 | 7,654 |
| 第121計算期間末日 | (平成25年10月 7日) | 48,451,943,173 | 48,768,642,963 | 7,650 | 7,700 |
| 第122計算期間末日 | (平成25年11月 5日) | 48,563,776,067 | 48,874,449,892 | 7,816 | 7,866 |
| 第123計算期間末日 | (平成25年12月 5日) | 48,020,354,035 | 48,323,977,529 | 7,908 | 7,958 |
| 第124計算期間末日 | (平成26年 1月 6日) | 46,804,561,168 | 47,092,427,026 | 8,130 | 8,180 |
| 第125計算期間末日 | (平成26年 2月 5日) | 44,222,210,737 | 44,504,947,496 | 7,820 | 7,870 |
| 第126計算期間末日 | (平成26年 3月 5日) | 44,523,156,194 | 44,801,266,700 | 8,005 | 8,055 |
| 第127計算期間末日 | (平成26年 4月 7日) | 44,220,262,337 | 44,491,430,657 | 8,154 | 8,204 |
| 第128計算期間末日 | (平成26年 5月 7日) | 43,201,169,715 | 43,468,402,206 | 8,083 | 8,133 |
| 第129計算期間末日 | (平成26年 6月 5日) | 43,218,689,901 | 43,479,910,460 | 8,272 | 8,322 |
| 第130計算期間末日 | (平成26年 7月 7日) | 42,426,723,286 | 42,684,017,738 | 8,245 | 8,295 |
| 第131計算期間末日 | (平成26年 8月 5日) | 41,578,691,056 | 41,882,944,147 | 8,199 | 8,259 |
| 第132計算期間末日 | (平成26年 9月 5日) | 42,591,608,443 | 42,892,922,138 | 8,481 | 8,541 |
| 第133計算期間末日 | (平成26年10月 6日) | 42,435,863,503 | 42,732,596,429 | 8,581 | 8,641 |
| 第134計算期間末日 | (平成26年11月 5日) | 44,038,262,603 | 44,333,811,908 | 8,940 | 9,000 |
| 第135計算期間末日 | (平成26年12月 5日) | 44,914,532,214 | 45,201,442,472 | 9,393 | 9,453 |
| 第136計算期間末日 | (平成27年 1月 5日) | 43,652,487,504 | 43,934,769,567 | 9,278 | 9,338 |
| 第137計算期間末日 | (平成27年 2月 5日) | 42,597,689,677 | 42,901,297,484 | 9,120 | 9,185 |
| 第138計算期間末日 | (平成27年 3月 5日) | 43,218,980,658 | 43,522,001,166 | 9,271 | 9,336 |
| 第139計算期間末日 | (平成27年 4月 6日) | 42,433,559,610 | 42,733,398,305 | 9,199 | 9,264 |
| 第140計算期間末日 | (平成27年 5月 7日) | 42,080,108,168 | 42,378,805,366 | 9,157 | 9,222 |
| 第141計算期間末日 | (平成27年 6月 5日) | 43,041,128,149 | 43,339,794,567 | 9,367 | 9,432 |
| 第142計算期間末日 | (平成27年 7月 6日) | 41,674,742,219 | 41,972,492,888 | 9,098 | 9,163 |
| 第143計算期間末日 | (平成27年 8月 5日) | 41,514,206,290 | 41,809,285,306 | 9,145 | 9,210 |
| 第144計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 38,652,233,971 | 38,943,801,965 | 8,617 | 8,682 |
| 第145計算期間末日 | (平成27年10月 5日) | 37,960,431,364 | 38,248,295,700 | 8,571 | 8,636 |
| 第146計算期間末日 | (平成27年11月 5日) | 38,964,752,156 | 39,251,695,707 | 8,827 | 8,892 |
| 第147計算期間末日 | (平成27年12月 7日) | 38,319,931,793 | 38,603,519,374 | 8,783 | 8,848 |
| 第148計算期間末日 | (平成28年 1月 5日) | 36,146,686,775 | 36,427,591,957 | 8,364 | 8,429 |
| 第149計算期間末日 | (平成28年 2月 5日) | 34,728,123,217 | 35,006,524,035 | 8,108 | 8,173 |
| 第150計算期間末日 | (平成28年 3月 7日) | 34,207,767,004 | 34,483,987,086 | 8,050 | 8,115 |
| 第151計算期間末日 | (平成28年 4月 5日) | 33,526,886,560 | 33,801,234,750 | 7,943 | 8,008 |
| 第152計算期間末日 | (平成28年 5月 6日) | 32,427,164,064 | 32,700,103,715 | 7,722 | 7,787 |
| 第153計算期間末日 | (平成28年 6月 6日) | 32,033,965,451 | 32,305,720,371 | 7,662 | 7,727 |
| 第154計算期間末日 | (平成28年 7月 5日) | 31,128,934,711 | 31,398,959,115 | 7,493 | 7,558 |
| 第155計算期間末日 | (平成28年 8月 5日) | 30,762,182,869 | 30,946,830,536 | 7,497 | 7,542 |
| 第156計算期間末日 | (平成28年 9月 5日) | 31,626,637,050 | 31,809,805,115 | 7,770 | 7,815 |
| 第157計算期間末日 | (平成28年10月 5日) | 31,247,164,206 | 31,429,422,061 | 7,715 | 7,760 |
| 第158計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 30,623,226,888 | 30,803,317,016 | 7,652 | 7,697 |
| 第159計算期間末日 | (平成28年12月 5日) | 31,609,423,995 | 31,787,278,585 | 7,998 | 8,043 |
| 第160計算期間末日 | (平成29年 1月 5日) | 32,012,699,677 | 32,185,435,892 | 8,340 | 8,385 |
| 第161計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 30,637,272,682 | 30,807,661,990 | 8,091 | 8,136 |
| 第162計算期間末日 | (平成29年 3月 6日) | 30,802,620,689 | 30,971,103,814 | 8,227 | 8,272 |
| 第163計算期間末日 | (平成29年 4月 5日) | 29,796,062,626 | 29,962,973,642 | 8,033 | 8,078 |
| 第164計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 30,502,956,067 | 30,669,507,267 | 8,242 | 8,287 |
| 第165計算期間末日 | (平成29年 6月 5日) | 29,847,695,847 | 30,012,941,223 | 8,128 | 8,173 |
| 第166計算期間末日 | (平成29年 7月 5日) | 30,114,320,549 | 30,279,081,271 | 8,225 | 8,270 |
| 第167計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 29,629,811,312 | 29,793,835,423 | 8,129 | 8,174 |
| 第168計算期間末日 | (平成29年 9月 5日) | 29,464,689,233 | 29,627,989,304 | 8,119 | 8,164 |
| 第169計算期間末日 | (平成29年10月 5日) | 30,049,509,059 | 30,212,045,391 | 8,320 | 8,365 |
| 第170計算期間末日 | (平成29年11月 6日) | 30,064,796,030 | 30,226,005,591 | 8,392 | 8,437 |
| 第171計算期間末日 | (平成29年12月 5日) | 29,194,584,264 | 29,354,703,134 | 8,205 | 8,250 |
| 第172計算期間末日 | (平成30年 1月 5日) | 29,333,457,098 | 29,493,142,910 | 8,266 | 8,311 |
| 第173計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 28,160,119,823 | 28,319,473,136 | 7,952 | 7,997 |
| 第174計算期間末日 | (平成30年 3月 5日) | 26,445,243,739 | 26,604,553,089 | 7,470 | 7,515 |
| 第175計算期間末日 | (平成30年 4月 5日) | 26,611,098,134 | 26,770,178,986 | 7,528 | 7,573 |
| 第176計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 26,159,812,862 | 26,318,389,577 | 7,423 | 7,468 |
| 第177計算期間末日 | (平成30年 6月 5日) | 26,125,489,262 | 26,282,892,534 | 7,469 | 7,514 |
| 第178計算期間末日 | (平成30年 7月 5日) | 25,672,313,115 | 25,828,430,920 | 7,400 | 7,445 |
| 第179計算期間末日 | (平成30年 8月 6日) | 25,847,257,262 | 26,001,697,090 | 7,531 | 7,576 |
| 第180計算期間末日 | (平成30年 9月 5日) | 25,077,761,011 | 25,231,357,281 | 7,347 | 7,392 |
| 第181計算期間末日 | (平成30年10月 5日) | 25,625,701,596 | 25,777,943,337 | 7,575 | 7,620 |
| 第182計算期間末日 | (平成30年11月 5日) | 24,824,502,840 | 24,975,862,418 | 7,380 | 7,425 |
| 第183計算期間末日 | (平成30年12月 5日) | 24,293,104,631 | 24,443,473,138 | 7,270 | 7,315 |
| 第184計算期間末日 | (平成31年 1月 7日) | 23,357,783,023 | 23,507,336,027 | 7,028 | 7,073 |
| 第185計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 24,366,471,865 | 24,516,494,114 | 7,309 | 7,354 |
| 第186計算期間末日 | (平成31年 3月 5日) | 24,579,810,475 | 24,728,804,079 | 7,424 | 7,469 |
| 第187計算期間末日 | (平成31年 4月 5日) | 24,723,199,983 | 24,871,682,927 | 7,493 | 7,538 |
| 第188計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 24,303,646,466 | 24,451,589,587 | 7,392 | 7,437 |
| 第189計算期間末日 | (令和 1年 6月 5日) | 23,550,539,898 | 23,698,139,233 | 7,180 | 7,225 |
| 第190計算期間末日 | (令和 1年 7月 5日) | 24,333,517,311 | 24,481,872,452 | 7,381 | 7,426 |
| 第191計算期間末日 | (令和 1年 8月 5日) | 24,025,998,565 | 24,175,440,665 | 7,235 | 7,280 |
| 第192計算期間末日 | (令和 1年 9月 5日) | 24,280,955,826 | 24,431,055,124 | 7,279 | 7,324 |
| 第193計算期間末日 | (令和 1年10月 7日) | 24,070,778,867 | 24,221,289,626 | 7,197 | 7,242 |
| 第194計算期間末日 | (令和 1年11月 5日) | 24,553,670,298 | 24,704,648,374 | 7,318 | 7,363 |
| 第195計算期間末日 | (令和 1年12月 5日) | 24,330,384,407 | 24,481,708,526 | 7,235 | 7,280 |
| 第196計算期間末日 | (令和 2年 1月 6日) | 24,568,298,471 | 24,719,517,399 | 7,311 | 7,356 |
| 第197計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 25,100,346,674 | 25,201,491,729 | 7,445 | 7,475 |
| 第198計算期間末日 | (令和 2年 3月 5日) | 24,571,158,440 | 24,671,098,085 | 7,376 | 7,406 |
| 第199計算期間末日 | (令和 2年 4月 6日) | 20,617,724,829 | 20,715,558,093 | 6,322 | 6,352 |
| 第200計算期間末日 | (令和 2年 5月 7日) | 20,683,362,037 | 20,780,859,215 | 6,364 | 6,394 |
| 第201計算期間末日 | (令和 2年 6月 5日) | 22,590,621,361 | 22,688,037,684 | 6,957 | 6,987 |
| 第202計算期間末日 | (令和 2年 7月 6日) | 22,618,212,453 | 22,715,229,990 | 6,994 | 7,024 |
| 第203計算期間末日 | (令和 2年 8月 5日) | 22,694,933,025 | 22,791,477,165 | 7,052 | 7,082 |
| 第204計算期間末日 | (令和 2年 9月 7日) | 22,792,075,193 | 22,887,722,022 | 7,149 | 7,179 |
| 第205計算期間末日 | (令和 2年10月 5日) | 21,773,654,946 | 21,869,085,760 | 6,845 | 6,875 |
| 第206計算期間末日 | (令和 2年11月 5日) | 21,587,229,760 | 21,681,952,198 | 6,837 | 6,867 |
| 第207計算期間末日 | (令和 2年12月 7日) | 21,971,050,187 | 22,064,929,424 | 7,021 | 7,051 |
| 第208計算期間末日 | (令和 3年 1月 5日) | 21,876,294,328 | 21,969,880,106 | 7,013 | 7,043 |
| 第209計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 21,756,639,667 | 21,849,166,802 | 7,054 | 7,084 |
| 第210計算期間末日 | (令和 3年 3月 5日) | 21,220,345,183 | 21,311,953,907 | 6,949 | 6,979 |
| 第211計算期間末日 | (令和 3年 4月 5日) | 21,323,884,921 | 21,414,611,077 | 7,051 | 7,081 |
| 第212計算期間末日 | (令和 3年 5月 6日) | 21,246,040,155 | 21,336,099,858 | 7,077 | 7,107 |
| 第213計算期間末日 | (令和 3年 6月 7日) | 21,215,321,376 | 21,304,381,126 | 7,146 | 7,176 |
| 第214計算期間末日 | (令和 3年 7月 5日) | 21,201,619,472 | 21,289,604,833 | 7,229 | 7,259 |
| 第215計算期間末日 | (令和 3年 8月 5日) | 20,794,775,842 | 20,882,153,554 | 7,140 | 7,170 |
| 令和 2年 8月末日 | 22,494,621,744 | ― | 7,040 | ― | |
| 9月末日 | 21,886,106,849 | ― | 6,880 | ― | |
| 10月末日 | 21,410,820,208 | ― | 6,775 | ― | |
| 11月末日 | 21,955,149,991 | ― | 6,984 | ― | |
| 12月末日 | 21,981,298,904 | ― | 7,042 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 21,612,121,763 | ― | 6,987 | ― | |
| 2月末日 | 21,180,765,692 | ― | 6,918 | ― | |
| 3月末日 | 21,331,693,118 | ― | 7,050 | ― | |
| 4月末日 | 21,207,958,880 | ― | 7,064 | ― | |
| 5月末日 | 21,369,892,130 | ― | 7,171 | ― | |
| 6月末日 | 21,210,315,089 | ― | 7,227 | ― | |
| 7月末日 | 20,781,564,153 | ― | 7,125 | ― | |
| 8月末日 | 20,744,492,346 | ― | 7,183 | ― | |
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